往来核算会计.docVIP

××有限公司岗位工作说明书 一、岗位标识信息 岗位名称： 往来核算会计 隶属部门： 财务部 岗位编码： 直接上级： 财务部经理 工资等级： 直接下级： 无 可轮换岗位：无 分析日期： 二、岗位工作概述 公司的各往来账的核算、银行及现金日记账的核算、公司在资本市场的相关运作。 三、工作职责与任务 （一）负责银行往来业务核算 1.核算与银行往来有关的各项业务。 2.定期核对银行账目，并进行反馈； 3.掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。 （二）负责国外销售应收账款往来业务核算 1.核算国外销售应收账款并记录； 2.凭发票登记，记账； 3.定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。 （三）负责登记现金日记账及相关明细账 （四）研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例 （五）对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单 （六）完成上级委派的其他任务 四、工作绩效标准 （一）及时准确的记账、统计； （二）认真审核，及时调平账户； （三）现金及银行日记账登记无差错； （四）国外销售往来账目登记无差错； （五）及时催收公司应收账款； （六）掌握上市公司运作规则的最新动态； 五 岗位工作关系 （一）内部关系 1.所受监督：在公司的财务核算工作方面，接受财务部经理的指示和监督； 2.所施监督：对销售回款实施监督； 3.合作关系：本岗位工作相对独立； （二）外部关系 一般情况本岗位不直接与公司外部人员或机构发生工作联系。 六、岗位工作权限 （一）对各往来账户的审核权； （二）对客户的催款权； 七、岗位工作时间 在公司制度规定的正常班时间内工作，一般无需加班。 八、岗位工作环境 在室内工作；温度、湿度适宜；无噪音、粉尘等污染；照明条件良好，一般无相关职业病发生。 九、知识及教育水平要求 （一）会计知识； （二）税务知识； （三）会计法规，经济法知识； （四）审计知识； （五）计算机基础知识及常用软件知识； （六）英语知识。 十、岗位技能要求 （一）熟悉会计核算和会计法规； （二）熟悉经济法、税法的有关知识； （三）良好的计算能力、统计能力； （四）具备一定的判断力。 十一、工作经验要求 大学专科以上文化程度，财会专业毕业，业绩优秀者至少1年以上相关工作经验。 十二、其他素质要求 任职者需具有健康的体魄，充沛的精力；强烈的责任心；无特殊性别与年龄要求。