金蝶k3v103财务产品培训实施服务类合并报表.ppt

金蝶K/3合并报表产品培训 合并报表 企业在编制合并报表时的困惑 合并报表基础知识及产品设计理念 合并报表整体业务流程 K/3合并报表解决方案特性 K/3 10.3合并报表新增功能 常见问题与交流 合并报表应用分析 基础知识介绍—为什么要报表合并？ 基础知识介绍—如何进行报表合并？ 基础知识介绍—合并报表的概念 基础知识介绍—合并报表的特点 基础知识介绍—外币折算 基础知识介绍—调整分录 K/3合并报表设计思想 K/3合并报表带给客户的价值 K/3产品架构与合并报表 K/3合并报表应用流程 K/3合并报表系统的取数、数据处理及分析展现图  K/3合并报表应用模式-集中网络式 K/3合并报表应用模式-分布网络式 K/3合并报表应用模式-分布文件式 K/3合并报表系统的取数、数据处理及分析展现图  实施前的准备工作 实施过程的相关内容 搭架子 应用模式 组织架构 合并范围（控股关系、行业特性等） 合并方式（同步合并/逐级合并） 确定内容 报表模板/项目 内容：二维表/动态表 周期：快报，日报/月报/季报/半年报/年报 调整：子公司调整/集团调整 外币折算 抵销（内部往来、内部交易、内部权益投资等） 其他（涉及系统管理、查询、打印等易用性问题） 勾稽检查 进度管理 批量重算/批量打印等 功能介绍－基础数据维护 基础数据维护 合并方案类型与合并方案 合并方案的应用 合并方案的应用 关于汇率的说明 关于折算的说明 功能介绍－调整与汇总合并 总部数据调整与汇总合并 必不可少的基础资料 合并报表系统运行模式 K/3合并报表特色功能—动态统计表 动态统计表应用场景： 集团报表模板中，大量的财务附表及管理报表的行或列是无法固定的（不同于资产负债表），子公司在填制报表时根据自身公司的情况动态填列，集团公司可对这些不定行或列的报表进行汇总。 举个常见的例子，每个单位都会编制“短期投资明细表”，我们先来看看“短期投资明细表”的一般样式： K/3合并报表特色功能—动态统计表 K/3合并报表特色功能—动态统计表 编制动态统计表的业务流程： K/3合并报表新增功能—动态统计表 编制动态统计表的操作流程： 1、定义动态统计表模板： K/3合并报表特色功能—动态统计表 编制动态统计表的操作流程： 2、子公司填报动态统计表： K/3合并报表特色功能—动态统计表 编制动态统计表的操作流程： 3、集团汇总动态统计表： K/3合并报表特色功能—快报 快报功能应用场景： 快报顾名思义是快速报送，让系统每天自动搜集决策人员关心的数据（从账务系统取数），并自动实现自动汇总/合并，极大提高了企业财务信息自动化程度，使集团企业向敏捷财务迈进了一大步 。如集团可以每天收集子公司的资金情况，并进行汇总，实时了解整个企业集团的现金状况。 K/3合并报表特色功能—快报 实现快报编制的前提条件是： 1）???集团中参与快报编制的企业都使用K/3系统； 2）??? 集团大部分企业的账套集中存放在总部，或者可以通过金蝶远程传输系统（IMTS）自动定时获取子公司账套，实现账套的集中。 K/3合并报表特色功能—快报 实现快报编制的操作流程： K/3合并报表特色功能—快报 实现快报编制的操作流程： K/3合并报表改进功能—勾稽关系 勾稽关系检查应用场景： 提高合并报表的效率的前提必须是保证子公司上报的报表数据正确，并且合理。通过系统对上报的报表进行检查，可节省大量的人工检查与核对过程，提高上报报表的质量。在系统中通过表内勾稽关系检查、表间勾稽关系检查保证数据的正确性，通过项目差异勾稽关系检查，保证数据的合理性。 K/3合并报表改进功能—勾稽关系 勾稽关系检查业务流程： K/3合并报表改进功能—勾稽关系 勾稽关系检查操作流程： K/3合并报表改进功能—勾稽关系 勾稽关系检查操作流程： 高级业务—外币折算 高级业务—内部往来类事项自动抵销 高级业务—内部权益类事项自动抵销 K/3合并报表-提供工具管理 K/3合并报表-提供快报功能 K/3合并报表-动态罗列表 K/3合并报表-报表项目附注 K/3合并报表-组合查询 K/3合并报表新增功能—1、往来抵销表可自动填充取数公式 K/3合并报表新增功能—1、往来抵销表可自动填充取数公式 K/3合并报表新增功能—1、往来抵销表可自动填充取数公式 往来抵销表可自动填充取数公式业务流程： K/3合并报表新增功能—1、往来抵销表可自动填充取数公式 K/3合并报表新增功能—2