3总账管理初始设置1.pptVIP

第三章 总账管理 ——ERP-U8 V8.61 管理软件的核心系统 第一节  会计电算化中的“总账”与会计中的“总账” 会计电算化中的“总账”系统 任务就是利用建立的会计科目体系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、结账以及对账工作，输出账簿。 手工会计当中的“总账” 亦称总分类科目或者一级科目，它是对会计要素的具体内容进行总括分类的账户名称，是进行总分类核算的依据，所提供的是总括指标。 总账系统主要功能： 总账系统的初始设置 日常账务处理——凭证管理 出纳管理 账簿管理 辅助核算管理 期末管理 三、出纳管理 目的： 为企业出纳人员提供一个集中办公的平台 主要工作包括： 1.能够生成、查询和打印银行日记账、现金日记账 2.输出最新资金日报表 3.定期进行银行对账 五、辅助核算： 主要工作包括： 1、总账的核算 2、明细账的核算 3、进行某些专项核算 包括：个人往来核算、往来核算、项目核算、部门核算 三、总账系统操作流程 第二节 人物：账套主管 地点：企业应用平台 任务：为会计处