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维维食品饮料股份有限公司资产负债表2011 年 12 月 31 日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）资 产 附注十二 期末余额 年初余额流动资产：货币资金 581,004,807.28 252,363,901.10交易性金融资产应收票据 26,675,538.00 33,879,802.00应收账款 （一） 31,316,402.80 39,413,290.59预付款项 90,453,359.99 78,147,250.83应收利息应收股利其他应收款 （二） 2,180,689,799.37 1,191,669,851.66存货 110,500,291.37 144,580,477.85一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 3,020,640,198.81 1,740,054,574.03非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 （三） 1,715,980,815.92 1,556,980,815.92投资性房地产 57,773,099.12 40,947,322.25固定资产 381,400,327.77 359,308,773.92在建工程 35,871,791.78 54,447,762.23工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 97,660,266.68 100,209,391.94开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 4,031,240.37 4,988,099.84其他非流动资产非流动资产合计 2,292,717,541.64 2,116,882,166.10资产总计 5,313,357,740.45 3,856,936,740.13维维食品饮料股份有限公司 2011 年年度报告维维食品饮料股份有限公司资产负债表（续）2011 年 12 月 31 日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）负债和所有者权益（或股东权益） 附注十二 期末余额 年初余额流动负债：短期借款 1,611,000,000.00 1,017,000,000.00交易性金融负债应付票据 79,000,000.00应付账款 227,422,859.25 219,487,591.36预收款项 238,275,337.07 147,985,758.56应付职工薪酬 5,247,912.36 5,278,613.33应交税费 -8,675,603.09 -13,944,380.11应付利息 24,800,000.00应付股利 473,309.97 473,309.97其他应付款 274,392,269.56 145,026,080.57一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,451,936,085.12 1,521,306,973.68非流动负债：长期借款应付债券 595,800,000.00长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 10,273,560.02 8,718,959.00非流动负债合计 606,073,560.02 8,718,959.00负债合计 3,058,009,645.14 1,530,025,932.68所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 1,672,000,000.00 1,672,000,000.00资本公积 231,211,113.74 231,211,113.74减：库存股专项储备盈余公积 153,459,594.58 150,583,865.79一般风险准备未分配利润 198,677,386.99 273,115,827.92所有者权益（或股东权益）合计 2,255,348,095.31 2,326,910,807.45负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,313,357,740.45 3,856,936,740.13维维食品饮料股份有限公司 2011 年年度报告维维食品饮料股份有限公司合并资产负债表2011年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）资 产 附注五 期末余额 年初余额流动资产：货币资金 （一） 961,854,529.03 695,275,229.17结算备付金拆出资金交易性金融资产 （二） 174,693,058.24 153,093,653.40应收票据 （三） 358,352,500.51 235,000,301.92应收账款 （四） 238,105,680.23 190,642,026.28预付款项 （六） 296,427,550.72 161,028,699.89应收保费应收分保账