2011年工作总结及2012年工作计划华北财务部各财务组1.ppt

核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国家AAAA级物流企业 400-880-8188 2011年工作总结及2012年工作计划-天津财务二组 华北财务处 穆雪 2012/2/12 国家AAAA级物流企业 400-880-8188 一、目录 2012年工作计划 2011年历史回顾 目录 一、2011年工作总结 销售及账款 销售：天津区域从以每天进港两个货柜的到达部门开始转变为到达出港齐头并进的收运部门；  天津区域5-12月份销售完成率 月份 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 指标 172500 180000 218000 270500 379600 311000 410000 242000 实际业绩 238277.8 211427.5 253231 283709.1 352671 353214 410266 267708 完成比例 138.13% 117.46% 116.16% 104.88% 91.91% 113.57% 100.06% 111.12% 一、 2011年回顾之 区域应收账款情况 2011年天津区域应收账款7个月完成指标90%以上，5个月未完成，形式比较严峻，其中主要原因有以下几点： 1、汇款未能按时到账； 2、回单、理赔等问题未能及时得到处理等。账款的回收工作中，通过与客户良好沟通提 升账款回收及时率。做好账款的回收工作，过程管理也需作更大一步的提升 3 、理赔不能及时处理，客户满意度下降， 4对账工作延误与客户签订合同为月末最后一天回款的，因对公还款，不能按时到账；处理方案：良好沟通+有效过程管理+处理效率 一、2012年度计划（年度目标）： 从本部门2011.6-2011.11月份的利润表分析可以天津区域的几大费用： 第一：外租车费用平均每月发生76484元，外租车费用占总费用的相当大一部分，部门在2012年将严格把控外租车这一块，跟踪好各票的送货费用，争取外租车毛利的最大化。 第二：2011.9-2011.11月份的劳务费用，平均每月都10000元左右，部门计划在2012年外场操作工及跟车员招聘到位，这样每月的劳务费用就会大幅下降，经过预算在2012年如果各个岗位人员都招聘到位，根据2012年的货物到达量平均每天240立方，2012年每月的劳务费用将会在保持在8000元左右。 第三： 天津北辰区域办公费用占6%，水电费占22%，及部门通讯费占18%，交通费费占9%，业务招待费占2%，在2012年度在这几块的费用上有可控制度，严格按照标准报销，对报销凭证的有效性严格检查 第二部分：2011主营业务成本 外租车成本率  　 天津外租车成本 　 月份 9月份 10月份 11月份 12月份 外租车成本 85265 55916 75434 88620 毛利率 31.88% 31.16% 44% 27% 劳务费用 　 天津劳务成本及利润 　 月份 9月份 10月份 11月份 12月份 劳务费 3840 5250 9960 12493 利润 93332.2 24132 26880.65 -24412.9 利润 将每个月的利润减去外场利润，8月份开始盈利 成功的改善了天津车辆成本问题、劳务费用问题，派送从由亏损转为盈利近8万元；区域亦是从亏损10万到开始盈利； 原因：京AD2940出交通事故，派送部无大车送货，租北京大车平均1500元/天，成本上升，利润下降。 一、 2011年回顾之 新系统上线 朦胧期：初步了解系统功能与操作，此阶段优秀部门：天津北辰北仓营业部 派送部，西青杨柳青营业部，东丽小东营业部 实战期：系统已逐步完善，部门操作已基本熟练，但在实际操作过程 中还出现了一些问题，此阶段优秀部门：东丽小东庄、北辰宜兴埠 巩固期：随着系统的完善与操作的认知度提高，外租车在申请流程 的问题得到改，狠抓操作规范性，目前得到比较大提升，此阶段 优秀部门：北仓营业部，北辰宜兴埠，西青杨柳青营业部 新系统三阶段 效果：及时掌握部门资金状况；有助于部门开展资金盘点工作；为避免 与监控违反财务规定事件提供有利依据等 一、 2011年回顾之 培训 月份 培训内容 参加人员 培训次数 培训方式 集中培训 一对一培训 8月 系统改革对于区域会计进行培训 天津区域