费用报销制度1.docVIP

·盐城博硕真空设备有限公司费用报销制度一、员工出差费用报销管理制度 第一章 总则 第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，本着勤俭节约的精神，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 公司应公外出人员，实行定任务、定地点、定费用标准的制度。 第三条 各部门负责人，应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，限定出差日时，按照标准审批程序进行审批。 第二章 一般规定 第四条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第五条 出差的审核决定权限如下： 当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 远途出差 由部门经理核准，报主管总审批，部门负责人以上人员一律由总经理核准。 第六条 交通工具的选择标准 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章 出差借款与报销 第七条 费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的出差费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部、企管部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。 第八条 借款 借款的首要原则是“前账不清，后账不借” 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批