会泽县乌蒙山旅游开发投资有限公司岗位职责标牌.docVIP

财务会计岗位职责 严格遵守国家有关财力、经济制度规定，坚持原则，维护财经纪律。 严格履行现金支付手续，正确使用会计科目，认真填写及时记账，做到账款相符，账帐相等。 严格执行银行存款结算制度，按期交清各项税费。 掌握企业的财务收支及资金运用情况，并及时清理债权债务。 加强成本管理，严格控制非生产开支，按时编制每月、季度、年度统计报表。 做好各种账簿、凭证及有关资料的整理、保管、归档工作，正确使用妥善保管财务印章。 努力钻研业务，不断提高业务素质。 及时完成上级交办的其他任务。 会泽县乌蒙山旅游开发投资有限公司 审核： 批准： 聂华 现金出纳岗位职责 1、出纳人员严格执行企业建立健全的财务管理制度。 2、会计工作中的会计与出纳即属不相容职务，必须分离，相互制约。授权进行经济业务的职务与执行某项业务的职务要分离，执行某项财产的职务与记录该项财产的职务分离。 3、出纳员的库存现金按规定不超1000元，当天收入的现金必须存入银行，不得坐支，账目做到日清月结。 4、现金日记账必须逐笔登记入账。 5、月末核对一次现金日记账和银行存款日记账，必须做到账帐相等，账帐相符，并双方签字认可。 6、每月所报销的各项支出，收入的原始凭证金额必须经过审查，手续齐备，内容真实完整方可报销。