投资集团公司业务流程方案.pptVIP

收文管理 行政总监 总裁办 其他部门 外来文件 开始 进行相关办理 归档保管、注销 文秘收文、打印；以及外来文件的签收、登记 是否需要相关部门协助办理 N 批示 是否需要集团高层批示 N Y Y 传阅文件 传阅文件 总裁办批阅 结束 执行总裁/总裁 公务接待 总裁办公室 财务部 各部门 开始 提供接待信息，并提出接待需求申请 按批示规格和预算筹备接待 是否需要总裁办公室统一接待 按批示规格和预算筹备接待 是否需要高层领导出面 安排相关的活动日程 相关高层领导 Y N Y N 是否需要专项活动审批 审批 总裁办主任批示接待规格和预算，并备案登记 办理相应借款，并备案以待报销核对 Y N 报销 结束 办公用品申购流程 开始 提出申请 采购统计 结束 分发 领用 权限内和预算内审批 使用部门 总裁办 执行总裁 登记入库 采购 Y N 总裁 权限内和预算内审批 超权限或预算外 Y N 办公用品盘存和维护流程 开始 提出申请 通知相关部门 结束 分发 领用 权限内和预算内审批 使用部门 总裁办 执行总裁 登记入库 采购 Y N 总裁 权限内和预算内审批 超权限或预算外 Y N 印章管理流程 开始 提交刻章申请 审批 刻制 登记、留底 保管 提出使用申请 依照权限审批 使用 结束 登记印章使用记录 使用部门 执行总裁 总裁办 Y N Y N Y N 时间 总裁 审批 超出权限 印章刻制 印章使用 信息设备维护流程 提供维护服务 提出信息维护申请 接受维护申请 开始 总裁办 需求部门 结束 双方对维护服务签字确认 对信息维护服务进行汇总分析并相应做出服务调整 N Y 问题解决？ 行政总监 提出外部维修申请 审批 安排外部维修 Y N 信息设备管理流程 新购 根据权限， 审批通过？ 调配 Y N 总裁办 使用部门 提出对软硬件 新的需求 开始 合理调配软硬件 更新信息设备资产记录 调配或新购？ 审核通过？ 接受信息设备，投入使用 结束 将采购申请提交至总裁办 是否需要维护 N Y 对需求进行确定 执行总裁/总裁 行政总监 N Y 设备采购并加贴设备标志 定期检查信息技术 资产的使用状况 信息设备维护流程 审计管理流程 审计制定流程 审计实施计划制定流程 审计实施流程 审计计划制定流程 审计监察部 时间 年初 审计总监 执行总裁 总裁 开始 拟制年度审计计划 审批 审批 审批 执行年度审计计划 Y Y Y N N N 结束 审计计划 审计实施计划制定流程 审计监察部 相关部门 审计总监 执行总裁/总裁 开始 年度审计计划制定审计实施计划，明确审计时间、目的、范围、要求等 审批 审批 根据审计实施计划，下发审计通知 Y N N 审计执行 审计实施计划 被审计部门 提出审计需求 Y 接到审计通知，进行审计材料准备 审计实施流程 审计监察部 被审计部门 审计总监 执行总裁/总裁 开展审计工作 依据审计工作计划，提供审计材料 进行日常运营审计 是否进行法律法规审计 Y N 是否进行财务审计 Y N Y 是否进行日常运作审计 进行法律审计 进行财务审计 形成审计报告，确定审计结论 审批 审批 Y N N 审计结论向相关部门传递，并会同审计部门对审计中出现的问题进行整改 结论 N 投资管理流程 投资管理流程 投资管理 战略发展研究部 投资部 财务部 开始 形成项目储备 组织专家形成专家委员会，对可行性方案评审，提出意见 根据意见，完善方案 会同集团财务中心、战略发展研究部细化方案，形成完善的项目实施方案 结束 总裁办公会 针对项目进行审批 项目实施 资料不全，需进一步完善 Y 提出投资立项申请 审批 Y N N 提出可行性研究方案 专家委员会，对可行性方案提出意见 资料不全，需进一步完善 Y N 公 司 管 北 理 大 縱 橫 詢 諮 谢谢！ 年度经营计划制定与实施 企业发展部 总裁办公会 开始 各业务部门 各职能部门 启动计划工作 上年度经营情 况分析 上年度工作情 况分析 财务部 上年度预算 执行情况分析 集团总体运营 情况总结 分析下年度面 临的市场环境 设立集团 总体初步目标 审核通过 将总体目标分解 为各部门目标 各部门经营 计划草案 各部门工作 计划草案 A 汇总形成集团 总体经营计划草案 Y N 编制预算草案 编制预算草案 B C B C 编制预算草案 时间 每年11月开始，12月底完成 年度经营计划制定与实施(续） 企业发展部 总裁办公会 各业务部门 各职能部门 各业务部门经营计划草案 集团目标分解的修正 召开质询会 审核计划、预算 A N 职能部门工 作计划草案 集团总体经 营计划草案 对各部门及总体计划、预算进行质询 修改各部门 计划、预算 修改部门工 作计划、预算 修改总体 经营计划 目标、计划、预算生效 执行 执行 Y 财务部 根据