财务会计报表及其分类.pptVIP

经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -22409 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -7916 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 35094 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： ? ? 债务转为资本 76 ? 一年内到期的可转换公司债券 77 ? 融资租入固定资产 78 ? 3．现金及现金等价物净增加情况： ? ? 现金的期末余额 79 31604 减：现金的期初余额 80 19097 加：现金等价物的期末余额 81 ? 减：现金等价物的期初余额 82 ? 现金及现金等价物净增加额 83 12507 （一）经营活动产生的现金流量 经营活动产生的现金流量 经营活动产生的现金流入 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流出 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 （二）投资活动产生的现金流量 投资活动产生的现金流量 投资活动产生的现金流入 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产，无形资产和其他长期资产所收回的现金净额