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综合管理平台资金管理操作手册 资金计划： 第一步：物资部（经营部）月度资金计划 先在财务配置里 填写支付单位信息 单位信息务必填写完整准确 填写之后单击保存即可 项目材料填写物资月度计划 单击新建 注意选择 申请日期 和 客商性质 编制好物资资金月度计划保存后，项目物资的工作就结束了（商务操作与此类似） 第二步：项目财务编制项目月度资金计划： 点击新建（注意选择月份） 编制预算（注意：填写期初现金余额） 填写完毕之后单击 保存 第三步：项目财务发起流程 选择 提交 第四步：项目商务经理处理： 在待办事项中点开查看无误后单击流程办理继续走流程；有问题则可以直接修改（修改后注意点击保存）也可以选择退回财务 之后点击流程办理 阅办 继续流程 第五步：项目经理处理 在待办事项中点开查看无误后单击流程办理继续走流程；有问题则可以直接修改（修改后注意点击保存）也可以选择退回财务 无误点击 阅办 完成项目审批流程 第六步：项目财务将资金计划上报分公司 点击上报公司 单击 确定 完成上报 第七步：分公司资金出纳处理 点击 财务事务 资金计划 分公司资金计划 双击资金计划可以查看明细 选中计划 发起流程 按流程提示 提交分公司物资经理处理 第八步：分公司物资经理处理 在待办事项中点开查看无误后单击流程办理继续走流程；有问题则可以直接修改（修改后注意点击保存） 点击 阅办 往下走流程 发给分公司经营部经理处理 第九步：分公司经营部经理处理 在待办事项中点开查看无误后单击流程办理继续走流程；有问题则可以直接修改（修改后注意点击保存） 点击阅办 交分公司财务经理处理 第十步：分公司财务经理处理 在待办事项中点开查看无误后单击流程办理继续走流程；有问题则可以直接修改（修改后注意点击保存） 点击 阅办 发给分公司总经济师处理 第十一步：分公司总经济师处理 在待办事项中点开查看无误后单击流程办理继续走流程；有问题则可以直接修改（修改后注意点击保存） 点击 阅办 发给分公司总会计师处理 第十二步：分公司总会计师处理 在待办事项中点开查看无误后单击流程办理继续走流程；有问题则可以直接修改（修改后注意点击保存） 点击 阅办 发给分公司经理处理 第十三步： 在待办事项中点开查看无误后单击流程办理继续走流程；有问题则可以直接修改（修改后注意点击保存） 分公司经理审核完毕 点击阅办将资金计划返回给分公司资金出纳 第十四步：分公司出纳处理 资金出纳点击阅办 完成分公司审批流程 第十五步：分公司出纳将分公司审批结果反给项目 点击 复核 弹出 项目支付数据验证页面 单击 确定 根据提示完成审批 第十六步：分公司资金出纳 将完成分公司流程的项目资金计划上报公司 单击保存 完成上报 第十七步：公司资金出纳发起公司审批流程 点击提交 发给公司财务经理处理 第十八步：分公司财务经理处理 在待办事项中点开查看无误后单击流程办理继续走流程；有问题则可以直接修改（修改后注意点击保存） 点击 阅办 发给公司总经济师处理 第十九步：公司总经济师处理 在待办事项中点开查看无误后单击流程办理继续走流程；有问题则可以直接修改（修改后注意点击保存） 单击 阅办 发给公司总会计师处理 第二十步：公司总会计师处理 在待办事项中点开查看无误后单击流程办理继续走流程；有问题则可以直接修改（修改后注意点击保存） 点击 阅办 发给公司总经理处理 第二十一步：公司总经理处理 在待办事项中点开查看无误后单击流程办理继续走流程；有问题则可以直接修改（修改后注意点击保存） 单击 阅办 完成审批 并返给公司资金出纳 第二十二步：公司资金出纳处理 在待办事项中点开查看无误后单击流程办理继续走流程；有问题则可以直接修改（修改后注意点击保存） 点击 阅办 流程结束 第二十三步：公司资金出纳将公司审批结果返给分公司 单击 返回分公司 单击确定 完成 分公司根据审批情况 调整计划；整个资金计划流程结束。 资金支付 项目外部支付申请（由项目材料和商务填写） 第一步：做支付申请之前先做资金上存（注：如果没钱支付申请无法完成） 单击新建 填写上存通知单 单击 保存 发起流程 点击 提交 发给分公司资金出纳处理 第二步：分公司资金出纳处理 第三步：分公司财务经理处理 第四步：分公司总会计师处理 第五步：公司财务资金出纳处理 第六步：公司财务现金出纳处理 第七步：公司财务经理处理 资金上存流程结束 第八步：外部支付申请 项目物资（商务）点击 财务事务 — 资金支付 — 外部支付申请 点击新建 新建支付申请 填写支付申请单 注：该流程小于等于50万到项目经理审批；大于50万小于100万到分公司总会计师审批；大于100万要分公司总经理审批 点击 保存 后发起流程 按流程提示 走完审批流程即可 第九步