众和股份：关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告.pdfVIP

福建众和股份有限公司 关于本次向特定对象非公开发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订版） 为了推动公司业务的更快发展，进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，根 据公司发展需要，公司拟向特定对象非公开发行股票。本次募集资金将用于“年 产 1320 万米液氨潮交联高档面料生产设备技改”项目、“年产2200 万米高档印 染面料生产设备技术改造”项目及归还银行贷款项目。募集资金使用可行性报告 简述如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次募集资金将按以下项目依次实施： 序号 项目名称 投资总额 （万元） 募集资金使用金额（万元） 年产1320万米液氨潮交联整理 1 11638.07 10572.29 高档面料建设项目 年产2200万米高档印染面料生 2 25467.71 21163.73 产设备技术改造项目 3 归还银行贷款项目 10000.00 10000.00 合计 47105.78 41736.02 说明：（1）本次募集资金到位后，公司将按上述募集资金投资项目的顺序进 行投资，若本次募集资金出现剩余，将用于补充公司流动资金；若本次募集资金 不足项目投资需要，差额部分将由公司以自有资金、银行贷款等方式补足。本次 募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在 募集资金到位之后予以置换。 （2）年产2200万米高档印染面料生产设备技术改造项目所需资金将由公司 以增资的方式投入控股子公司厦门华纶印染有限公司，并由其实施。增资价格以 1 本次募集资金到位日前厦门华纶印染有限公司经审计的最近一期每股净资产为 依据。 （一）年产1320万米液氨潮交联整理高档面料建设项目 1、项目概况 据测算，项目总投资为11638.07万元，其中：建设投资10115.53万元，流 动资金投资 1522.54 万元。流动资金投资中 456.76 万元铺底流动资金使用公司 非公开发行股票募集资金投入，其余1065.78万元流动资金调整为以公司自有资 金投入。 项目建成投产后，每年可为社会提供液氨潮交联整理高档面料 1320 万米， 对满足社会需求和出口创汇或替代进口具有十分重要的作用。 项目引进国际先进工艺和技术，对提升国内印染行业技术装备的整体水平， 缩小国际差距，促进众和股份产业升级和经营模式转变，对提升众和股份及其控 股子公司在印染行业的龙头地位，带动和辐射福建省及周边省份印染行业的产业 优化和功能完善，具有十分重大的意义。 同时，项目采用新型节水、节能和环保工艺设备，可有效降低资源消耗量和 污染物排放量，符合国家建设资源节约型和环境友好型社会的要求。 （1）拟建地点 本项目拟建地点为股份公司预留备用地。众和股份位于福建省莆田市秀屿 区西许工业区（202省道旁）。 （2）建设规模与目标 本项目拟新增液氨整理机2台、潮交联定型机2台、预缩机1台；新建生产 车间、仓库5幢以及与本项目相配套的总图工程，合计总建筑面积为11688平方 米。 拟建生产规模为高档液氨整理面料1320万米/年，高档潮交联整理面料1320 万米/年。 （3）主要建设条件 a) 市场条件：本项目主营产品为液氨＋潮交联高档免烫面料，目前国内仅 有8～9台生产设备，总生产能力约为6000万米，本项目新增2台生产设备，建 设规模适中，市场占有份额低、容量巨大，众和股份具有广阔的营销渠道和客户 2 资源，市场条件成熟。 b) 资源条件：本项目涉及的