7月份工作计划.doc

本月工作计划 项目名称: 龙骧ERP项目 周工作计划 序号 计划任务 负责人 计划开始时间 计划结束时间 备注 1 负责项目技术指导 客户方: 用友方:张岳 2007.7.2 2007.7.31 2 负责项目推进工作 客户方:刘灿霞 用友方:廖翔 2007.7.2 2007.7.31 3 集团财务、资金一体化完成；中行、工行的网银全面开通。 杨争负责资金结算制度的编写，岗位职责分工，内部控制等。 客户方：李勇 用友方：张岳 2007.7.2 2007.7.4 余额查询、对帐单下载，网上支付，网银指令状态的查询，支付失败如何处理、回单的打印、利息的处理等。 4 与西站，南站财务科长讨论对外付款流程,设计收支项目、配置单据模板、会计平台定义，如何通过付款单自动生成总账凭证等等。 客户方: 刘灿霞、彭能文、杨竞纯 用友方：张岳 王丽华、廖翔 2007.7.5 2007.7.6 1、在成员单位银行支出户没开通之前，大额支付通过系统来网上支付。小额支付必须来机关财务部办理柜台业务，领取备用金。西站与南站的资金人员先撤回集团公司。 2、在银行支出户开通之后，小额支付可以直接从银行支出户对外付款，可以选择去银行柜台办理，也可以选择从NC网银支付，不再委托结算中心支付，但大额的支付必须通过内部银行付款。 3、集团公司的所有付款业务由内部银行处理，不再单独设出纳。 5 西站和南站的初始化 西站客户方:彭能文 用友方:王丽华 南站客户方:杨竞纯 用户方:廖翔 2007.7.9 2007.7.13 1、付款业务在东站和西站的应用，包括内部账户、外部账户的余额查询、交易明细查询等。 2、通过当地银行办理的柜台付款业务，必须在系统中进行补录，便于集团公司监管成员单位的入账科目做到统一规范（需要内部财务制度来约束） 6 浏阳、宁乡、东站 客户方：各分部负责人 用友方：廖翔 2007.7.16 2007.7.20 付款业务的应用，由西站与南站的财务人员负责实施，用友顾问做技术指导。 7 三产业:、CA用户统一培训，包括客户端的安装，付款签名等。资金账与财务账的勾对与分析。 客户方：李勇张弘 用友方：张岳 2007.7.23 2007.7.27 通过资金管理远程结算进行付款业务的处理,不生成成员单位的会计凭证,根据结算中心提供的回单手工做帐。 8 终端用户维护 客户方:张弘 用友方:廖翔 王丽华 签字确认： 客户方： 用友方： 日 期 ： ____________________ 日 期 ：___________________ 模板编号: PJM10 版本: V5.01 日期: 07/0701-0731 用友实施方法论 龙骧ERP项目 第 1 页 共 2 页