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财务部规章制度 （试行） 第一章 职能概述 财务部协助领导管理控制考核工作绩效，为公司领导了解经营业绩、掌握财务状况提供信息，起到了参谋助手的作用。充分体现财务核算监督和服务的三大职能作用。其主要方面工作任务有： 1、负责按国家财务制度，国家税收，工商管理等有关规定，审核所有结算原始凭证正确性和合法性，正确归集核算各项成本费用和资产，处理会计凭证，做到内容真实、数据准确、手续完备、帐目清楚、按时编制会计报表。 2、按照银行管理制度和现金管理的规定，即使办理送存，支取款项，不得以白条充抵存现金，严格控制签发空白支票，保证现金票据票证的安全。 3、根据经营管理要求的需要，随时拟订和完善公司内控制度。 4、根据公司领导要求，对经营管理、资金使用、各项目主要经济指标完成情况，营业毛利率和效益情况及时进行分析，提供各种经营情报，如实反映并提出改进意见和建议。向公司领导提供经营决策会计信息。为公司决策服务。 5、按照国家有关会计档案规定，妥善保管所有会计档案资料，记帐原始凭证，帐簿报表，发票收据和结算单等存根，以及经济业务合同，契约等文件资料。并将其装订成册，填明项目，以备查用。 6、负责税务发票的的购买、使用和管理，按时计提和申报交纳各项税务，配合税务部门做好税收的稽查和年审工作，协调公司与税务部门的联系，并及时就税务中存在问题提出意