0804 JT-ZC-007企业集团费用管理制度.docVIP

企业集团费用管理制度（暂行） （ZH－－0） √ √ √ √ 总经理 √ √ √ √ √ 集团总裁 √ √ √ √ 注：相关审批人可以授权其他合格审批人执行审批职能。 4.3.3 集团公司总裁与董事长的费用，由两人相互审签。 4.3.4 外省子公司的公司总经理及董事长的费用，由两人相互审签。 4.4财务部每季提供一份费用开支情况的分析报告，对费用定额执行情况进行分析，对费用超支的部门或项目，报审计部门及时组织专题审计，防患未然。 财务部每月提交一份公司个人主要费用开支情况表，具体的费用明细由财务中心另外通知。 4.5财务核算必须满足费用归口管理需要，按不同责任中心严格区别，以保证管理的有效性。 4.6经办人应持报销程序完整的费用报销凭证到财务部预审员处进行费用登记，财务预审员每周六上午向财务负责人报送费用登记汇总表据以及时安排资金。费用报销时间为每周二和每周四上午，其余时间一般不再接受费用报销（特殊紧急情况经领导批准的除外）。为了确保当月的费用能及时报财务入帐，每月的最后一个星期不受限制，工作时间均可到财务报帐。 5、 5.1财务人员管理制度 5.2货币资金管理制度 6、附件 6.1旅差费报销管理办法 6.2业务招待费报销管理办法 6.3电话费报销管理办法 7、使用表单: 7.1差旅费报销单 7.2费用报销单 7.3票据粘贴单 企