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xxxxxxxxxxx有限公司 财务流程示讲 一、规范款项申请流的目的 流程首先是应该对管理制度在操作层面上的细化，是一个行为导引，指导员工如何办成一件事情，或者遇到问题如何处理，就像高速公路上的指示牌，为人指点迷津，有一点“用户手册”的味道; 流程第二个作用是可以描述相关部门和角色的权力和职责。规范并合理的进行部门之间的工作安排，高效率的工作配合; 有效的控制成本，具有防范风险的作用; 更好的明确各部门的款项申请时间. 二、公司报销日常费用报销规定 三、工人、供应商请款流程 四、月结供应商对账、请款流程 联 络 函 TO:各供应商 感谢各位一直以来对我公司给予的大力支持！ 　　　为我司更好的做好资金运转管理，以及各位可以更好的明确我司付款时间，现确定我司的对账及付款时间安排如下： 对账时间：每月初1-8号 对账方式：（1）可通过传真、电子邮件方式发送对账单，我司做回签确认； （2）可通过邮递的方式寄到我司，或自送上门的方式，我司核对后作出回传。 付款时间：每月28-31号，遇到节假日或周末推迟操作。 付款时需要提供的资料： 提供收款收据或发票； 送货单的请款联原始单据； 回签后的对账单； 我司一般通过转账方式支付，为确保双方的利益，需提供加盖公司公章的银行资料； 部分收取现金的供应商，收款时提供收款委托书及委托收款人的相关证件。 实施时间：2012年5月1日起 以上敬请各位供应商继续配合我司操作！ xxxxxxxxxxxx有限公司 财务部示 2012-4-18 五、工程部需提要的资料清单 此本属工程部内部文件，后因覃经理工作烦忙由财务部进行代监督规范此操作； 此也为财务部规范各款项的管理安排。 此于2012年8月18日财务部与工程内部通知联络函通知。 人工费支付比例如下附件。 六、备用金预算申请 《公司报销日常费用报销规定》于2012年5月12日公布实施。 公布方式：在公司公布栏粘粘公布，IMO、飞信发布公布信息 《供应商请款流程图》于2012年3月26日公布实施。 公布方式：在公司公布栏粘粘公布，IMO、飞信发布公布信息。 1、表格红色字部分类似银行填写样版，为了明确填写规范，具体实际情况按实际填写。 2、对于表格的制作格式有其他意见的，在没有确认实施前可以提出来，一经实施工即不会随便改动。 3、2013年我们各部门是要做有工作计划模式的工作，所以备用金申请也是属于这个计划的其中一个部分，为了配合各配门的工作时间，共同讨论出具体的申请以及支付的时间，此也为一经确定后不随意改更.