压铸生产线技术改造项目投资可研报告.doc

目 录 第一章 总论 4 一、项目概况 4 二、业主简介 4 三、报告编制依据 6 四、主要结论 6 五、主要技术经济指标 7 第二章 项目背景 9 一、重庆市产业规划现状 9 二、北碚区工业现状 9 三、产品发展情况 10 四、产品关联度分析 10 第三章 项目建设的必要性 12 一、符合重庆市整合资源、加快经济发展的需要 12 二、是实施重庆市新型工业化战略方针的需要 12 三、符合中国节能环保，促进可持续发展的要求 13 四、是企业发展壮大的需要 14 第四章 市场分析 15 一、产品市场供应现状 15 二、产品市场需求预测 15 第五章 项目选址及建设条件 18 一、项目建设地址 18 二、项目建设条件 18 三、交通条件 21 四、配套设施条件 21 五、技术支撑条件 22 第六章 技术、设备与工程方案 23 一、设计指导思想 23 二、技术方案 24 三、设备方案 25 四、工程方案 27 第七章 原材料供应 28 第八章 环境保护 29 一、设计原则 29 二、设计依据 29 三、环境现状 29 四、产生的污染物种类、含量及治理措施 30 五、环境影响评价 32 第九章 劳动安全卫生 33 一、设计依据 33 二、设计原则 33 三、劳动安全卫生措施 34 四、劳动安全卫生管理 35 第十章 消防 36 一、设计依据 36 二、消防设计 36 第十一章 节 能 39 一、设计依据 39 二、设计原则 39 三、节水、节能措施 40 四、节能效果评价 40 第十二章 组织机构与人力资源配置 41 一、组织机构 41 二、人力资源配置 42 第十三章 项目进度计划 43 一、项目建设工期 43 二、建设期管理 43 第十四章 投资估算与资金筹措 46 一、投资估算范围 46 二、投资估算依据 46 三、计算期 47 四、项目投资 47 五、资金筹措 49 第十五章 财务评价 54 一、评价原则、依据及参数 54 二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算 55 三、成本费用估算 55 四、盈利能力分析 57 五、偿债能力分析 58 六、财务生存能力分析 59 七、不确定性分析 59 八、财务评价结论 63 第十六章 项目风险分析 83 一、项目主要风险因素识别 83 二、防范和降低风险对策 84 第十七章 社会效益评价 86 第十八章 结论及建议 87 一、结论 87 二、建议 87 第一章 总论 一、项目概况 （一）项目名称：压铸生产线技术改造项目 （二）项目地址：XXX （三）项目业主单位：重庆XXX机械制造有限公司 （四）法人代表：XXX （五）项目性质：技术改造 （六）项目建设规模：对电力、燃气、供水管网等基础设施全面扩容改造；新增熔炼式铝合金保温炉一套，购置精密冷室压铸机及铝合金熔炼保温炉15台（套）；将现有17台熔炼保温炉更换为节能环保型熔炼保温炉，达到通用汽油机气缸头年产量由450万件增加至600件的生产能力。 （七）项目建设工期 本项目建设工期为20个月（2007年3月至2008年10月）。 （八）项目总投资及资金筹措 1、项目总投资为7800万元。 2、资金筹措 （1）业主自筹6300万元（其中申请新型化专项资金100万元，主要用于补贴项目部分设备购置费用）； （2）银行贷款1500万元。 二、业主简介 重庆XXX机械制造有限公司创立于2003年12月，系民营企业，业务范围涉及金属的铸、锻加工，制造、加工机械配件，现有员工720余人，拥有固定资产2600余万元，年产值达1.26亿元，上缴税金210余万元。 表1-1 公司2005-2007年经营情况表 单位：万元 年份 收入 利润 税金 固定资产 资产负债率 2005年 1590 130 51 2220 59.63% 2006年 9540 98 223 1220 58.75% 2007年 14000 360 375 2090 55.73% 公司早期系原重庆旭日机械厂在此建设，于1990年12月获得了北碚区复兴镇人民政府、北碚区国土局、北碚区人民政府、重庆市建设委员会批准建设用地12000m2（含6000m2砖混结构建筑物），重庆旭日机械厂于2000年元月正式注册为重庆市双铢机械制造有限责任公司（以下简称“双铢公司”），并向北碚区人民政府申报以大树村集体入股非耕地11568m2作为建设用地，获得批准。 2004年3月16日，XXX公司向重庆市工商行政管理局申请更名为重庆XXX机械制造有限公司（以下简称“XXX公司”）获准。 2004年7月15日，双铢公司就所属产权一次性转让给XXX公司一事达成协议，由XXX公司承袭其土地使用权以及附属物的产权。XXX公司于2005年12月5日向重庆市北碚区国土