某饭店二期改扩建项目可研报告.docVIP

目?录 第一章? 项目概况... 1 一、项目概况... 1 二、项目建设单位... 2 三、项目申请报告编制依据... 4 第二章? 项目建设背景及必要性... 5 一、项目建设背景... 5 二、项目建设必要性... 5 第三章? 市场分析... 8 一、酒店式公寓市场分析... 8 二、会议设施市场分析... 9 三、商业设施市场分析... 10 四、休闲娱乐设施市场分析... 10 五、停车设施市场分析... 11 六、 高档公寓（出售）市场分析... 12 第四章? 建设条件... 13 一、项目用地位置... 13 二、拆迁安置... 13 三、市政配套设施... 14 四、工程地质条件... 15 第五章? 项目建设方案... 16 一、建设指导思想... 16 二、规划方案... 16 三、建设规模及建设内容... 17 四、建筑方案... 17 五、结构方案... 18 六、设备系统... 18 第六章? 环保、消防及安全... 22 一、环境保护... 22 二、节能... 23 三、消防... 23 四、安全保卫... 25 第七章 项目组织形式及建设进度安排... 26 一、项目组织形式... 26 二、项目进度安排... 26 第八章? 投资估算及资金筹措... 28 一、投资估算... 28 二、资金筹措... 30 三、资金投入计划... 31 第九章? 财务评价... 32 一、测算说明... 32 二、收入测算... 32 三、成本费用测算... 33 四、税金测算... 34 五、利润测算... 34 六、企业公积金公益金... 34 七、财务分析... 34 八、不确定性分析... 35 第十章? 结论... 36 ? 附表 附表1 总投资估算表 附表2 投资计划及资金筹措表 附表3 借款还本付息表 附表4 固定资产折旧、无形资产及长期待摊费用估算表 附表5 销售收入、销售税金及附加估算表 附表6 成本费用估算表 附表7 损益表 附表8 现金流量表（全部投资） 附表9 现金流量表（自有资金） ? 附件 附件1首旅集团《关于合并某饭店二期两项目并核准变更项目名称及投资主体的请示》 附件2 项目公司《企业法人营业执照（副本）》复印件 附件3 项目公司投资三方《企业法人营业执照》、《资信证明》、《企业简介》复印件 附件4 投资三方《合同书》 附件5 北京市规划委员会《规划意见书》（含附件及附图） 附件6 北京市规划委员会《建设用地规划许可证》（含附件及附图） 附件7 北京市国土资源局《新征用地预审意见函》、《第三批协议出让的经营向项目用地清单》 附件8 北京市国土资源局《地价水平通知单》（京国土利通字（2005-1）第85号） 附件9 北京市环保局、国家环保局《建设项目环境影响报告表的批复函》 附件10 北京市交通委员会《项目交通影响评价》论证意见和评价意见函 附件11 北京市建设委员会《项目列入“2008”工程的函》 附件12 原北京市发展计划委员会、原国家发展计划委员会对本项目的原批复文件 附件13 项目拆迁方案 附件14 北京市发改委报国家发改委《关于某饭店二期改扩建项目由北京市重新办理核准手续的请示》 ? 附图 附图1 项目位置示意图 附图2 项目规划平面图 ?  第一章? 项目概况 一、项目概况 ??? 1．项目名称：某饭店二期改扩建工程 ??? 2．建设地点：某饭店北侧，为规划中的王府井商业区的E3、E4、E5号地，工程南起霞公府街，北至规划大纱帽胡同，东起王府井大街，西至晨光街(见附图一)。 ??? 3．项目建设合作单位：北京紫金世纪置业有限责任公司 ??? 4．建设内容：本项目为大型综合服务配套设施，主要功能为高档酒店式公寓、会议、商业和餐饮娱乐等。通过本项目的建设，增加某饭店必要的配套设施，满足奥运期间需求，完善某饭店的服务功能，改善王府井地区的整体环境。 ??? 5．建设规模：项目占地面积4.41万平方米，其中建设用地2.92万平方米，市政代征地1.49万平方米；项目总建筑面积约26万平方米，其中地上14万平方米，地下12万平方米。 ??? 6．建设工期：2005年10月至2008年1月 7．总投资及来源：341703.8 万元人民币。其中资本金100000.0万元，优先购买权式信托40000.0万元，银行长期借款200000.0万元，银行短期借款1703.8 万元。 ??? 8. 主要财务指标： ? ??对于项目全部投资： ??????? 平均年利润总额=24711.5万元 投资利润率=平均年利润/全部投资=7.23% 投资利税率=（平均年利润+税金）/全部投资=11.78% 投资收益率=（平均年利润+折旧与摊销+利息支出）/全部投资=10.60% 税后财务净现值（IC=