中科三环：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告.pdfVIP

北京中科三环高技术股份有限公司关于公司本次非 公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次发行募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金全部用于公司主营业务稀土永磁材料产能扩 建工程，投资总额67,841万元，其中利用募集资金投入58,400万元。本次非公 开发行募集资金总额不超过60,000万元，其中募集资金净额不超过项目需要量， 拟投资于以下3个项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 利用募集资金量 北京新能源汽车、节能家电用高性 1 25,079 23,400 能稀土永磁材料技改扩产项目 天津风力发电、节能家电用高性能 2 22,749 15,000 稀土永磁材料技术改造项目 宁波信息产业用高性能稀土永磁材 3 20,013 20,000 料技术改造项目 合计 67,841 58,400 本次募投项目所需资金超过拟使用募集资金投入金额部分由公司自筹解决。 若实际募集资金净额少于拟利用募集资金数量，则不足部分由公司自筹解决。在 募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投 入项目建设，待募集资金到位后予以置换。 二、北京新能源汽车、节能家电用高性能稀土永磁材料技改扩产 项目 （一）投资项目基本情况 实施主体：中科三环 建设地点：北京中关村科技园区昌平园 建设期：3年 1 项目概述：该项目总投资为25,079万元，主要用于工程设计、厂房土建、设 备购置、室外工程等工程费用及其他费用，其中，新增建设投资21,437万元，新 增流动资金3,642万元。项目建成达产后新增节能家电用烧结钕铁硼毛坯产量 1,000吨/年（成品产量550吨/年），新增新能源汽车用烧结钕铁硼毛坯产量800 吨/年（成品产量480吨/年）。 投资计划及效益情况： 单位：万元 指标名称 指标额 投资指标 1 工程费用 20,037 1.1 厂房土建工程 4,250 1.2 设备购置费 15,744 1.3 室外工程 43 2 工程建设其他费用 379 3 预备费用 1,021 4 新增铺底流动资金 3,642 合计 25,079 效益指标 达产后新增营业收入（万元/年） 39,316 达产后新增利润总额（万元/年）