集团财务系统实现方案.doc

XXX集团项目 系统实现方案 编写： 日期：2012年9月 版本：V1.0 阅读指南： 使用范围--G 批准： 目 录 文档说明 4 1 项目简介 5 1.1 项目背景 5 1.2 项目目标 5 2 整体实施方案 7 2.1 实施范围 7 2.2 实施计划及要求 8 2.2.1 实施计划 8 2.2.2 实施要求 9 2.3 标准化确认 10 3 整体需求实施应用效果规划 10 3.1 建立统一分级的财务管理模式 11 3.1.1 现状及关键需求 11 3.1.2 实施应用效果规划 12 3.2 建立统一的财务核算标准数据和流程规范 12 3.2.1 现状及关键需求 12 3.2.2 实施应用效果规划 13 3.3 适应多种会计制度及多种管控机制 13 3.3.1 现状及关键需求 13 3.3.2 实施应用效果规划 13 3.4 应用辅助管理，强化、细化核算 14 3.4.1 现状及关键需求 14 3.4.2 实施应用效果规划 14 3.5 搭建集团整体高效的报表平台 14 3.5.1 现状及关键需求 14 3.5.2 实施应用效果规划 15 4 财务系统主要功能 15 4.1 总账 15 4.1.1 初始定义 15 4.1.2 余额初始 15 4.1.3 日常制单 16 4.2 往来 17 4.2.1 个人往来 17 4.2.2 单位往来 17 4.2.3 核销 17 4.3 辅助 17 4.3.1 产品核算 18 4.3.2 专项核算 18 4.3.3 部门核算 18 4.4 报表及合并 18 4.4.1 报表编制 18 4.4.2 报表计算校验 19 4.4.3 报表汇总调整 19 4.5 固定资产 20 4.5.1 资产初始 20 4.5.2 固定资产核算凭证 21 5 主要需求及解决方案 21 5.1 概述 21 5.1.1 整体现状 21 5.1.2 整体需求 22 5.2 总账 23 5.3 固定资产 24 5.4 凭证接口 24 6 合并报表方案 24 6.1 需求 24 6.2 实现方案 24 7 签字确认 25 文档说明 文档类别 本文档是按照A公司与XXX集团的约定，针对XXX集团需求调研情况编写而成的ERP项目解决方案。是指导XXX集团财务管理系统实施的依据，也是将来项目验收评价的标准。 文档依据编制工具 Microsoft Word Microsoft Visio 2003 使用对象 XXX高层领导； XXX项目小组成员； A公司通软公司领导； A公司通软业务运营部项目管理监督人员； 版本信息 版本号 修改确认日期 修改内容概述 修改人 批准人 备注 V1.0初始稿 XXX 项目简介 项目背景 自1998年XXX开始应用A公司软件以来，企业和A公司配合一直保持了良好的运维服务，本次集团财务项目虽然过程中经历了XXX的上级公司渤化集团的影响，但经过A公司和XXX各级领导的不懈努力，最终争得了渤化领导的认可，同意了XXX集团财务系统建设的先行先试。 于此同时，XXX集团在应用A公司系统10多年的基础上，在对下级企业财务、业务的集中管控需求也在不断提升，本期实施集团财务系统也正是迎合了集团领导对管控需求的不断提高，适时开展的项目合作。 项目目标 XXX集团财务管理信息化系统需要在整个集团范围内搭建统一的财务管理信息系统平台，支撑所属单位的会计核算与财务管理工作，实现整个集团统一分级式的财务管理，改变以往每个单位都需要单独建立一套账的方式，扭转旧有的成员单位各自为政的现象，杜绝“信息孤岛”的存在。并在该集团财务系统平台上实现日常会计核算、合并报表、财务报告与分析功能等业务。 除提供财务管理方面的功能外，同时要求系统具有灵活可扩展性，随着未来信息系统建设的不断完善深入。为将来的管理信息化及财务/业务一体化整合，提供必要的基础财务体系架构。 XXX集团财务管理信息化系统将以集团财务管理为出发点，在统一的科目体系和核算标准下，对总账、往来、辅助、报表、固定资产等模块进行梳理和规范，整合现在各分子公司业务模块中分散的财务子系统，将各单位财务数据整合为规范、统一标准的同一套数据，公司高管可以随时查询信息化系统内的各单位财务数据，并按照不同统计口径例如产业单位、地域、行业、产品等条件进行多维度统计分析，可以进行财务数据的钻取查询(drill down)。为以后的全面管理信息化做好基础数据准备。 针对XXX集团行业多，股权关系和管控架构交叉的企业特色，XXX集团财务管理信息化项目着重于以下内容的建设和梳理： 建立基于岗位角色的权限控制 建立统一的XXX集团组织结构体系 建立统一的财务标准化数据体系，如科目体系、辅助核算体系、公有报表体系等 通过建设，建