瓷业公司差旅费报销管理规定.doc

XX瓷业（上海）有限公司 文件名称 差旅费报销办法 文件编号 YD/QW02-05 版次 B/0 页码 第 2 页共 3页 1.目的 为规范公司差旅费开支，加强对差旅费的控制，根据新财务制度相关内容，结合本公司的实际情况，对差旅费开支标准的规定。 2 范围 本办法适应于公司全体人员。 3 职责 3.1财务部负责对公司员工的差旅费进行审核、报销。 3.2 公司出差人员负责按本规定执行。 4内容和要求 4.1 差旅费开支规定 4.1.1 公司人员出差的交通费、补助费及住宿费开支标准及有关规定 4.1.2 标准：（见下表） 类别 级 别 交 通 工 具 住宿费标准 交通费标准 补助费标准 火车 轮船 飞机 直辖市 省会 地级 县级 直辖市 其它 总经理 软席 二等舱 普通 360 320 200 60 50 40 研发大师、部门经理级以上 二等席 三等舱 ∕ 260 220 180 30 40 30 其他人员 二等席 三等舱 ∕ 220 200 150 20 30 20 注：（1）深圳归入省会级城市，港、澳、台及出国时实报实销； （2）公司安排车辆出差不再报销往返、途中车船费； （3）出差部门需提前填写《出差申请单》，公司领导审批后执行； （4）在公司工作人员可报高铁票，出差至新疆、西藏可报飞机票（非头等舱）； （5）在外期间，不再报销出租汽车车票； （6）市内出差：伙食补助按照30元/天报销,差旅费按照实际车票报销； （7）部门二人出差要安排同性前往，以便节约住宿费用，特殊情况要上报总经办批准； （8）特殊情况，由部门负责人根据整体预算和实际情况审批。 4.1.3不符合乘坐飞机的主管、员工因特殊情况必须乘机者，必须在出差申请单上注明，经公司领导批准后才能报销。 XX瓷业（上海）有限公司 文件名称 差旅费报销办法 文件编号 YD/QW02-05 版次 B/0 页码 第 3 页共 3页 4.1.5出差直辖市的按实际住宿天数计算出差补助标准，在途中时间按其它地区标准发给补助。 4.1.6 出差往返火车站、飞机场的公交车票、地铁票予以报销，公司安排车辆接送者不予报销，民航往返凭机场专线车票报销。 4.1.7 凡参加各种会议，报销会务费者，在会议期间不报市内交通费，会议组织单位统一安排食宿者，不再给予相关补助，住宿费按会议安排报销。 4.1.8 公司人员去外地出差乘坐火车者，从外地回公司或从外地到异地不得购买高价票，购票产生手续费或购票交通费的，凭票据实报实销，最高不超过30元。 4.2 火车票购买要求： 4.2.1 8小时之内到达目的地的，原则上不给报销卧铺票； 4.2.2 8小时以上建议购买卧铺票。 4.3 在上海市内办事交通费报销规定： 4.3.1市内交通费报销，需按实际天数填写清楚(时间、任务目的地、每次票费)，只写一个总数者不予报销，原则上当月车票当月报销。 4.3.2特殊情况需坐出租车的，须公司领导批准，方可报销。 4.4相关要求 4.4.1出差部门需提前填写《员工出差申请单》，公司领导审批后执行。借款需提前1天在填写《支款单》报批后交财务部准备现金。 4.4.2 出差员工返回公司后及时办理报销手续，所有票据真实有效，财务部据实报销。财务部据实报销。 4.4.3 超标或特殊情况差旅费报销，需公司领导签批后方可执行。 XX瓷业（上海）有限公司 文件名称 差旅费报销办法 文件编号 YD/QW02-05 版次 B/0 页码 第 1 页共 3 页 文件制修订记录 序号 日期 版本 修改内容 编制人 1 2011-01-8 A/0 首次修订 罗芳 2 2011-12-15 B/O 第一次修改 罗芳 3 4 5 6 7 8 9 10 编 制 审 核 批 准 罗芳 文件发放部门 总经办 √ 生产部 √ 物控部 √ 行政人事部 √ 品质部 √ 创意部 √ 财务部 √ 销售部 √ 企划部 本制度由财务部提出并解释。