企业资源计划系统第5章.pptVIP

项目小结 本项目解决供应链与财务会计系统期末业务处理的操作。我们已经操作了： 1.销售管理系统、采购管理系统、仓存管理与存货核算系统的各报表的查询及供应链系统的期末关账与结账操作； 2.应收、应付系统报表查询与期末业务处理操作； 3.固定资产管理系统统计报表与管理报表的查询与期末业务处理操作； 4工资管理系统工资条、工资发放表、工资汇总表、工资统计表、银行代发表、职员台账表、个人所得税报表、工资费用分配表等报表的查询与期末处理操作； 5.现金管理系统资金头寸表及到期预警表的查询与期末处理操作； 6.总账系统账簿的查询与财务报表的查询分析及现金流量表、往来管理操作； 7.总账系统期末调汇、损益结转、转账生成、结账等期末业务的处理操作。 复习与思考 1.如何进行坏账确认？ 2.如何进行核算项目与科目组合查询？ 3.现金流量表编制有哪几种方法？ 4.用EXCEL输出本期固定资产折旧汇总表。 5.完成实践操作任务 二、应收管理系统期末业务处理 应收账款管理系统期末业务的处理包括期末调汇、期末对账及期末处理。 例5-13：对娄底市诚信有限公司2011年1月应收账款系统进行应收款科目的对账并结账。 例5-13：对娄底市诚信有限公司2011年1月应收账款系统进行应收款科目的对账并结账。 操作步骤： 1.期末对账检查 【财务会计】→【应收款管理】→【期末处理】→【期末对账检查】或【期末调汇】 2.期末总额对账 【财务会计】→【应收款管理】→【期末处理】→【期末总账对账】 3.期末科目对账 操作方法同期末总额对账。 4.结账 【财务会计】→【应收款管理】→【期末处理】→【结账】 活动二：应付管理系统报表分析与期末业务处理 一、应付款管理系统报表分析 应付账款系统报表分析包括应付款的分析处理及应付款报表处理。 例5-14：对娄底市诚信有限公司的应付账款账龄及应付账款汇总表进行查询。 操作步骤： 1.应付账款账龄分析 【财务会计】→【应付款管理】→【分析】→【账龄分析】 2.应付账款汇总表 【应付款管理】→【账表】→【应付账汇总表】 二、应付款管理系统期末业务处理 应付账款管理系统期末业务的处理包括期末调汇、期末对账及期末处理。 例5-15：对娄底市诚信有限公司2011年1月应收账款系统进行应付款科目的对账并结账。 操作步骤： 同应收款管理系统期末业务相关内容的操作步骤。 活动三：固定资产管理系统报表分析与期末业务处理 一、固定资产管理系统期末业务处理 固定资产期末业务处理的内容包括工作量管理、计提折旧、折旧管理、期末结账、自动对账等内容。 例5-16：对娄底市诚信有限公司2011年1月固定资产计提折旧并进行折旧管理、对账、结账与反结账操作。 操作步骤： 1.计提折旧 【财务会计】→【固定资产管理】→【期末处理】→【计提折旧】 2.折旧管理 【财务会计】→【固定资产管理】→【期末处理】→【折旧管理】 3.自动对账 【财务会计】→【固定资产管理】→【期末处理】→【自动对账】 4.结账与反结账 （1）结账 【财务会计】→【固定资产管理】→【期末处理】→【期末结账】 （2）反结账 在期末处理模块中，按住shift键并双击“期末结账” 二、固定资产管理系统报表分析 固定资产管理系统报表分析的内容包括统计报表与管理报表两项。 例5-17：查询2011年1月娄底市诚信有限公司固定资产清单及固定资产价值变动表。 操作步骤： 1.固定资产清单 【财务会计】→【固定资产管理】→【统计报表】→【资产清单】 2.固定资产价值变动表 【财务会计】→【固定资产管理】→【统计报表】→【固定资产价值变动表】 例5-18：查询2011年1月娄底市诚信有限公司固定资产变动及结存表、折旧费用分配表。 操作步骤： 1. 固定资产变动及结存表 【财务会计】→【固定资产管理】→【管理报表】→【固定资产变动及结存表】 2.折旧费用分配表 【财务会计】→【固定资产管理】→【管理报表】→【折旧费用分配表】 活动四：工资管理系统报表分析与期末业务处理 一、工资管理系统报表分析 工资管理系统报表分析的内容包括：工资条、工资发放表、工资汇总表、工资统计表、银行代发表、职员台账表、个人所得税报表、工资费用分配表等报表。 例5-19：查看娄底市诚信有限公司1月份职工工资条及个人所得税表。 操作步骤： 1．查看工资条 【人力资源】→【工资管理】→【工资报表】→【工资条】 2.个人所得税报表 【工资报表】功能下，双击【个人所得税报表】 二、工资管理系统期末业务处理 例5-20：完成娄底市诚信有限公司2011年工资管理系统的结账工作。 操作步骤： 【工资管理】→【工资业务】→【期末结账】 活动五：现金管理系统报表分析与期末业务处理 一、现金管理系统报表分析