企业资源计划系统第6章.pptVIP

项目六：报表与报表分析 制作：肖月华 项目任务安排 工作任务一：认识报表系统 活动一：认识金蝶K/3报表系统 活动二：掌握报表编制的基本方法 工作任务二：编制报表 活动一：编制资产负债表 活动二：编制利润表 工作任务三：财务报表分析 活动一：认识K/3报表分析系统的主要功能及流程 活动二：财务报表分析 项目导入 1.引入上一工作任务所备份的账套 2.前面已完成了娄底市诚信有限公司各业务系统的日常业务操作及期末业务的操作，根据会计核算的基本流程，企业应在期末编制会计报表，那么我们应如何利用金蝶K/3系统编制2011年1月娄底市诚信有限公司的资产负债表和利润表？ 工作任务一：认识报表系统 一、报表系统主界面 【财务会计】→【报表】 活动一：认识金蝶K/3报表系统 二、与其他系统的关系 1.报表系统与其他业务系统的关系 合并报表 报表管理 现金流量表 预算管理 总账 现金管理 结算中心 成本管理 固定资产 应收管理 应付管理 供应链管理 2.报表系统与其它系统的取数关系 总账系统 固定资产系统 应收应付系统 其它业务系统 总账系统 合并报表 报表分析 ……… 取数 三、报表界面认识 垂直滚动条 菜单栏 常用工具栏 格式工具栏 编辑栏 标题栏 全选按钮 当前单元格 水平滚动条 状态栏 反映当前报表的视图状态，如当前状态为数据状态，如果没有表页名，则为格式状态 四、报表系统主要功能 （1）灵活的取数公式设置 （2）丰富的预设报表模板 （3） 多账套取数管理 （4）多表页管理与表页汇总 （5）批量填充 （6）报表分析 （7）报表联查 （8）便捷的报表重算管理和自动定时重算 （9）报表审核 （10） 灵活的报表打印功能 （11） 报表授权管理 （12）可按组织机构进行取数 （13）发布报表 活动二：掌握报表编制的基本方法 一、报表编制基本流程 报表新建 报表格式设置 取数公式设置 (生成空表表样) 报表审核 报表计算 (生成报表数据) 报表保存 报表发布 报表分析 报表查询与打印 报表联查 报表初始化设置 (一次设置多次使用) 报表日常业务处理 (多次使用) 二、报表编制基本方法 例6-1：按表1格式编制娄底诚信有限公司2011年1月份的货币资金表。 表1 货币资金表 货币资金表 编制单位： 年 月 日 单位：元 项目 行次 期初数 期末数 现金 1 银行存款 2 合计 3 制表人： 说明：标题为黑体14号字，编制单位及金额单位、年月日为关键字，设置字体为宋体12号字。表体中文字设置为楷体12号字，居中。“制表人”为楷体12号字，右对齐。 操作步骤： 1.新建报表 【财务会计】→【报表】→【新建报表】→【新建报表文件】 2.设置报表格式 （1）设置报表尺寸，即设置报表行列数。“格式”下的“表属性” （2）设置报表标题及表体内容 3.设置报表公式 “插入”菜单下的“fx函数” 4.编制数据表 （1）打开报表模板 【财务会计】→【报表】→【新建报表】→【新建报表文件】 ,单击“文件”菜单下的“打开” （2）编制数据表 转换为数据状态 →设置关键字 →表页重命名→设置关键字的值 →报表重算 工作任务二：编制报表 例6-2：打开相应报表模板并进行修改，编制娄底市诚信有限公司2011年1月资产负债表，并要求在页眉设置单位名称、报表日期、报表单位。 活动一：编制资产负债表 操作步骤： 1.打开资产负债表报表模板 【财务会计】→【报表】→【（行业）—企业会计制度】→【企业会计制度资产负债表】 2.保存报表 3.检查模板中所使用的会计科目是否符合单位需求 4.检查模板中所使用的会计科目公式是否符合单位需求 5.编制1月份资产负债表 6.设置页眉 单击“格式”菜单下“表属性”工具 活动二：编制利润表 例6-3：编制娄底市诚信有限公司2011年1月利润表。 操作步骤： 操作步骤参照资产负债表的编制。 工作任务三：财务报表分析 一、财务分析基本功能 分析方法，如结构分析、对比分析、趋势分析、环比分析、定基分析 活动一：认识K/3报表分析系统的主要功能及流程 财务分析 因素分析 因素分析 因素定义 基础设置 基础设置 数据源管理 报表分析 调用报表分析 成本费用分析、控制 自定义报表分析 收入分析 损益分析 资产负债表分析 指标分析 指标分析 指标定义