铝业公司财务管理文件汇编.doc

河南永登铝业有限公司 项目建设管理（暂行）办法 第一章 总　则 第一条　为进一步加强河南永登铝业有限公司（以下简称“永登铝业公司”或“公司”）项目建设管理，规范各参建单位的行为，更好地适应公司改革发展的要求，使母子公司项目建设管理体制高效、协调、正常运行，按照有关规定，制定本办法。 第二条　本办法适应于公司及所属分公司、全资子公司、控股子公司的重大技术改造、改扩建项目或联合其他投资主体共同投资的新建项目。 第三条　本办法不包括对外投资设立的非公司控股企业的项目建设的管理。 第四条 大中型建设项目要成立项目建设领导小组，领导小组组长由董事长或总经理担任，副组长由分管项目副总经理和项目责任人担任，公司企管部、综合部、财务部等部分负责人为领导小组成员。领导小组设在公司企管部，负责建设项目的日常管理。 第五条 建设项目管理实行项目法人责任制。项目负责人全面负责项目建设现场施工、结算、协调、安全等管理工作。 第二章 项目建设的管理程序 　　第六条　建设工程必须严格执行基本建设管理程序，要坚持先可研，后设计，再施工，杜绝“三边”工程；安全设施工程必须按照“三同时”的要求进行建设。 　　第七条　铝业基本建设程序一般为项目预可研（项目建议书）编制和报批，环境及地质灾害评价，项目用地预审，编报可行性研究报告，建设项目核准，项目安全预评价，初步设计、安全设施设计和安全专篇报审，施工组织设计编制，“四通一平”建设准备，项目开工建设，工程项目建设，工程质量签（认）证、竣工验收，竣工决算、竣工审计、固定资产移交、正式投产等。 　　以上程序，在符合国家审批制度的前提下，可根据具体情况合理交叉。 第八条　各项目单位在资金计划下达之前，对所有建设项目原则上均要进行论证，经营性项目从多个方案中选出技术先进，经济合理，投资少，见效快，产品销路好的最佳方案。对非经营性建设项目要从其必要性、生产、生活、安全等实际需要方面进行论述。根据公司投资决策程序和法人授权权限审核批准。 第三章　工程设计管理 　　第九条　单项工程或重要的单位工程的方案设计和初步设计，由公司项目建设领导小组研究后，按规定程序审批。 　　第十条　对列入资金计划的建设项目，根据审查意见和有关要求，由公司项目建设领导小组依据资金额度和工程结构复杂程度进行设计委托或授权项目单位进行设计委托。 　　第十一条　在单位工程开工前15个工作日内由项目单位组织设计院、质监站、监理单位、施工单位等有关人员参加的施工图纸会审，并有可查证的会审记录或纪要。 　　第十二条　设计变更 施工图纸审查后原则上不再变更，确因设计缺陷或地质等客观因素影响需要变更的，由项目单位（分公司或子公司）提出变更申请，由设计院或设计代表办理相应的变更手续；由于提高设计标准或设计功能发生变化而引起的设计变更（含工程或设备），且涉及金额超过10万元以上，由项目单位提出书面意见，经公司项目建设领导小组审核后按程序办理变更手续。有工程监理的须经监理工程师签字认可。设计变更手续要及时送交项目建设领导小组办公室。 第四章 工程施工管理 第十三条　公司项目建设领导小组或项目单位负责完成开工前的“四通一平”等施工前期准备工作，搞好外部协调，按规定办理报建手续，为施工单位进场做好充分准备。 　　第十四条　地面建筑安装工程在开工前15个工作日前由施工单位填报开工报告报送项目单位，项目单位应在接到施工单位填报开工报告后5个工作日内报公司项目建设领导小组办公室审批，然后到质监部门备案，否则，不得开工。 　　第十五条　工程施工单位在开工前10个工作日内将手续完备的施工组织设计或施工方案，并提交建设、监理、质监等有关部门进行备案审查，发现问题及时进行反馈，否则，不得开工。 第十六条　项目单位和监理单位对工程的关键环节、主要工序要采取有效措施，必要时采用跟班、旁站监督、不定期抽查等手段确保工程质量和安全。 第十七条 工程签证 措施工程、隐蔽工程及其它工程签证由施工单位提出，监理单位和项目单位验收并确认。隐蔽工程一般提前24小时由施工单位通知监理和项目单位进行现场验收，不经验收原则上不得隐蔽，确因特殊情况或监理和项目单位不能及时到现场施工单位可以自行隐蔽，但应做好详细的备查记录。关键性的措施工程和隐蔽工程要及时通知质监等有关部门参加。 　　第十八条　建设中所用的设备、构配件、主要原材料、半成品等必须有产品生产许可证、出厂合格证和具有相应资质的试验室出具的试验合格报告，否则，不得用于工程实体。 第十九条　单位工程中间验收由公司项目建设领导小组或委托项目建设单位组织，施工、监理、质监、计划等相关部门参加，填写工程验收单，报送有关单位(部门),作为工程结算的依据。 　　第二十条　根据工程进展情况由公司项目建设领导小组或项目单位定期组织召开工程和结算平衡会议，平衡协调和处理存