机床部件扩产改造项目立项申报建议书.docVIP

 1概述 1.1项目概况 （1）项目名称、承办单位及项目资金申请报告编制单位 项目名称：机床部件扩产改造项目 承办单位：******************************** 企业地址：******二龙工业园区 法定代表人：王达穆 资金申请报告编制单位：************************************************ （2）项目建设地点 本项目在******二龙工业园区，企业的现址内实施。 （3）项目主要建设内容 购置龙门导轨磨床、重型龙门刨床、重型龙门铣床、轻型龙门刨床、加工中心、主轴磨床、外圆磨床、数控车床、数显镗床、插床、中频淬火机床、桥式起重机等设备50台套。 新建机加一车间厂房1500平方米，机加三车间厂房1728平方米，机加四车间厂房2400平方米，部装、涂装车间厂房2400平方米，研发中心1860平方米，新增建筑面积合计9888平方米。 厂区管道线网部分改造。 （4）项目建设期 项目建设期定为2年。 （5）项目生产纲领 改造前，企业年产机床部件16000套（件），CB-B系列机床油泵70000台。改造后，企业可年产机床部件76000套（件），油泵产品更新换代，产量不变，年产YB1-B系列机床油泵70000台。 （6）项目投资 项目总投资估算值为4300万元（含建设期利息216万元）。其中建设投资为3700万元（含建设期利息216万元），铺底流动资金600万元。 项目总投资4300万元中，申请银行长期贷款2500万元，其余资金1800万元由公司自筹。 （7）项目主要经济指标 项目主要技术及经济指标见下表1-1。 主 要 技 术 经 济 指 标 表 表1-1 序号 指 标 名 称 单 位 数据及指标 有项目 增量 1 生产纲领 1.1 机床部件 套（件）/年 76000 60000 1.2 油泵 台/年 70000 0 2 主要原材料消耗 2.1 铸铁毛坯 吨/年 6900 2.2 铸钢毛坯 吨/年 1100 2.3 锻件 吨/年 1200 2.4 圆钢 吨/年 1800 2.5 钢板、型钢 吨/年 200 2.6 电机 套/年 20000 3 耗电 万度/年 162.6 4 耗水 吨/年 3765 5 煤 吨/年 460 6 新建建筑面积 平方米 9888 7 购置工艺设备 台套 50 8 项目总投资 万元 4300 9 利用原有固定资产、无形及其他资产 万元 2010 10 长期贷款 万元 2500 11 自筹资金 万元 1800 12 年实现销售收入 万元 15160 10640 13 年实现增值税额 万元 949 607 14 年实现利润总额 万元 3100 2200 15 年实现所得税额 万元 1023 726 16 年实现净利润 万元 2077 1474 17 总资金收益率 % 37.6 40.3 18 资本金净利润率 % 53.4 81.9 19 贷款偿还期 年 4.0 20 全投资税后指标 20.1 财务内部收益率 % 31.2 28.4 20.2 财务净现值（i=10%） 万元 6811.3 4157.0 20.3 投资回收期 年 4.8 5.3 21 生产能力利用率（BEP） % 43.4 1.2项目提出的背景及改造必要性 装备制造业是国民经济发展的基础产业。随着世界新一轮产业结构的调整，发达国家制造业正在加速向以中国为代表的发展中国家转移，中国正在成为世界工厂。 机床是装备制造业的基础，是对国民经济、综合国力和国防建设具有重大影响的装备产业。数控加工技术是先进制造技术的代表，数控机床水平的高低和拥有量的多少，是衡量一个国家工业现代化水平的重要标志，在世界发达国家数控机床已得到了普遍应用。目前，在我国随着制造业的迅速发展，数控机床的应用也日益普及。 2006年6月，国务院在西安召开了振兴装备制造业工作会议，会议正式发布了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》，标志着代表国家意志的振兴装备制造业工作的正式启动。作为装备制造业的基础装备，机床工业肩负着保障国民经济和国防安全的重任。 完整的机床产业是由主机产业和部件产业匹配组成，机床的成本中，部件成本构成占1/2以上，更重要的是，部件的性能是整机性能水平的决定因素和主要标志。国内机床业受部件产业配套的影响极大，除了几家成立时间比较长的企业有自己的加工能力外，新成立的机床厂，都将零件对外委托加工，自己搞研发、做市场的经营方式。而且一些老的主机厂，由于市场好，生产能力有限，也把现有的资源和精力向产品研发和核心零部件集中，很多零部件也对外委托加工。 2002年，是我国加入WTO后