年生产80万套木制马桶盖项目立项申报建议书.docVIP

一、项目概况 我县是全国唯一的水族自治县，是国家级扶贫开发县，也是贵州省10个重点林区县之一。为了把我县的林业资源优势转化为经济优势，我们不断探索木材深加工产业，以使木制品得到更大的升值空间。由于大多数木材加工企业生产技术不成熟，生产规模小，难以使木材加工得到较大的升值。本项目采用技术比较成熟的热压技术，建设年生产80万套木制马桶盖，其产品质量好，可供出口，项目产品有较好的市场竞争力。 二、市场预测 项目产品采用了天然木材制作，其质地环保，坐上去具有舒适感，冬天没有冰凉的感觉。其颜色可以制成各种鲜艳的缤纷色彩，使卫生间充满温馨祥和的气氛，且项目产品不易开裂破碎，不易变形，可以长时间使用，同时其成本较低，易于推广，市场前景良好。 三、目标及内容 1、本项目拟建年产80万套木制马桶盖生产线。 2、设备采用目前同比国内较先进的生产设备，力求减轻劳动强度。建成资源优势、规模效益、产品档次为一体的规模企业。 四、项目配套条件 1、自然资源 三都水族自治县全县林业用地230万亩，森林面积180万亩，活立木储积量760万立方米，森林覆盖率51%，能为较大规模的林产品加工企业提供充足的原材料，特别是人工杉木林尚未得到充分的资源综合利用。因此原材料供应有保障。 2、能源及交通 三都县北经丹寨通都匀，南下荔波广西、西进独山，东连榕江，随着“两高”建设，交通教为便捷。。 本项目用电负荷800KVA，其中200KVA为辅助动力及生活用电，有三都供电局负责供电，供电有保障。 五、项目进度安排 时间 事项 08年 2009年 12 1 2 3 4 5 6 申 报 —— 可研初设论证 —— 资金到位 —— —— 建设期 —— —— 试产,投产 —— 六、总投资及资金来源 （一）资金筹措 本项目总投资为436万元，资金全部由企业自筹。 （二）固定资产投资估算 1、厂房及办公楼建设投资50万元。 2、生产车间346万元。 3、包装车间40万元。 七、经济效益和社会效益分析 （一）产品成本估算 1、成本估算依据及说明 （1）原材料、辅助材料、动力价格 序号 原材料名称 单位 单价 （元） 1 中密度纤维板 立方米 1000 2 木材 立方米 320 3 包装材料 套 5 4 电 度 0.5 （2）人员工资 全厂劳动定员为100人，年人均工资福利为20000元。 （3）折旧费 固定资产按平均年限法计算，年折旧费为29.6万元。 （4）维修费 维修费按固定资产原值的3%计取，维修费为130800元。 （5）年总成本估算 年总成本1760万元（按正常生产年度计算）。 （二）主要经济技术指标 1、项目投资产后生产负荷安排 投产后各年生产负荷为10%、20%、40%、60%、80%，以后各年均为100%。 2、项目寿命期 项目建设期为1年，生产期为14年。 3、销售收入（附销售收入及销售税金估算表） （1）销售价格按每套产品62元计算。 （2）年销售收入按年生产量及正常生产年度计算： 年销售收入=80万套×62元=4960万元 4、税金 根据国家有关税收政策，销售税率为17%计算;出口税按5%计算;城建税及教育附加按6%计算，所得税率按25%计算。正常生产年度交纳税费为：1667.504万元，详见损益表。 5、投资回收期 投资回收期= +建设期 = = ＋1年 =1.06(年) 6、投资利润率 投资利润率= ×100% 1532.5 = ×100%=351.4% 7、投资利税率 年利税总额 投资利润率= ×100% 1602.1 = ×100%=367.5% 四、经济技术指标分析 考虑项目实施过程中的一些不定因素变化，分别对建设投资、销售价格、生产成本等但因素变化做了敏感性分析，本项目对销售价格变化最为敏感，其次是年生产量，最后为生产成本，项目投资利润率很高，说明本项目有较好的抗风险能力。 五、结论 从财务指标和一般经济技术指标看，项目投资回收期远低与行业一般投资回收期，投资利润率仍高于行业基本利润率，所有静态指标高于行业基准，因此，项目从一般经济技术指标是可行的。由以上分析可知，本项目不仅有很好的经济效益和抗风险