新建国家级自然保护区生态宣教基地项目立项申报建议书.docVIP

第一章 总论 1.1项目提要 1.1.1项目名称 新建生态宣教基地建设项目 1.1.2项目建设单位及项目法人 建设单位：XX生态旅行社有限公司 法人代表： 1.1.3项目主管单位 XX国家级自然保护区管理局 1.1.4项目性质 生态宣教项目，新建 1.1.5项目单位基本情况 青海省政府1995年将本区列为省级自然保护区，并于1996年公布，1997年6月成立了“青海省玉树州XX自然保护区管理处”，1997年12月国务院批准并公布本区为国家级自然保护区，1999年9月保护机构更名为“青海XX国家级自然保护区管理局”。管理局内设办公室、保护管理科和计划财务科，组建XX国家级自然保护区森林公安分局；外设五道梁保护站不冻泉保护站沱沱河保护站和科研站，编制35人，行政上归玉树州人民政府领导，业务上由青海省林业局管理。目前已建成森林公安分局和五道梁保护站、不冻泉保护站，并根据工作需要建起了楚玛尔河、沱沱河、卓乃湖保护站。管理局目前共有工作人员58名，其中森林公安干警13名，林政人员22名。临时工23名。格尔木基地占地面积亩2011年12月～20年 1.1.10投资规模及资金构成 经估算，XX国家级自然保护区建设项目投资为1534.96万元。投资按项目分，建筑工程601.07万元；设备购置505.1万元；安装工程252.55万元；其他费用72.94万元，基本预备费71.58万元，建设期利息31.72万元。 1.2报告编制主要依据 1．《全国野生动植物保护和自然保护区建设工程总体规划》，国家林业局，2001年； 2．《中华人民共和国自然保护区条例》； 3．国家标准规范：《民用建筑防火设计规范》等 4． 《XX国家级自然保护区总体规划》。 5． 《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》 6． 《投资项目可行性研究指南》 1.3主要经济技术指标 主要经济技术指标见表1－1 表1-1 财务评价指标汇总表 序号 项目名称 数据 1 项目总投资 1534.96 　 其中建设规模总投资 1534.96 1.1 建设投资 1503.24 1.2 建设期利息 31.72 1.3 流动资金 　 　 其中铺底流动资金 　 2 资金筹措 1534.96 2.1 项目资本金 934.96 2.2 项目债务资金 600 2.3 其他资金 　 3 年均销售收入 320 4 年均总成本费用 186.69 5 年均销售税金及附加 17.6 6 年均增值税 　 7 年均息税前利润（EBIT） 127.03 8 年均利润总额 115.71 9 年均所得税 28.93 10 年均净利润 86.78 11 总投资收益率（%） 8.28 　 投资利润率(%) 7.54 12 投资利税率（%） 8.68 13 项目资本金净利润率（%） 9.28 14 贷款偿还期 　 　 银行贷款(年) 5.68 15 平均利息备付率（%） 460.04 16 平均偿债备付率（%） 122.82 17 项目投资税前指标 　 　 财务内部收益率（%） 9.8 　 财务净现值（I=8%） 145.2 　 全部投资回收期（年） 8.91 18 项目投资税后指标 　 　 财务内部收益率（%） 7.53 　 财务净现值（I=6%） 136.58 　 全部投资回收期（年） 10.29 19 资本金内部收益率(%) 7.3 20 盈亏平衡点 　 　 生产能力利用率（%） 59.03 　 销售价格（%） 61.74 1.4结论 通过XX生态宣教基地的建立，能有效的展示XX的自然生态环境，更好的宣传环保理念，从而有效保护区内的自然环境和自然资源、生物多样性，极大促进保护区的生态、社会和经济三大效益可持续发展，促进社区经济和环保事业的协调发展，增进人与自然的和谐程度，完成自然保护区肩负的保护人类赖以生存的自然环境和促进地方经济发展的历史使命。项目在财务上是可行的，同时又具有良好的生态、社会、经济效益，是完全可行的好项目。 第二章 项目背景与建设必要性 2.1项目背景 XX保护区是我国目前建立的面积最大海拔最高野生动物资源最为丰富的国家级自然保护区之一，被誉为“世界第三极”和青藏高原珍稀野生动物基因库，在保护，生物多样性保护，科学研究和生态探险旅游等方面具有不可替代的科研和生态价值。1997年为省级自然保护区，年12月国务院批准并公布XX自然保护区为国家级自然保护区。XX国家级自然保护区管理局建立以来得到了各级党政和业务部门的高度重视和关怀，党和国家领导人温家宝、李岚清专门为XX保护工作做批示批准《XX国家级自然保护区总体发展建设可行性报告》修建一幢使用面积为00多平方米的办公大楼青海XX地区现有高等植物约202种，分属30科10