财务部工作职能及岗位职责.docVIP

财务部 负责人：财务经理 直属下级：会计、出纳 *财务部职责： 1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经 营情况。负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。负责先进管理,审核收付原始凭证。负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。1、审核企业的重要财务报表和报告，并与总经理、（以下称副总经理）共同确认其准确性后上报；2、参与制定企业的财务管理规章制度，监督检查企业各级财务运作和资金收支情况；3、