百事SAP实施BPP_MM_XK01_供应商主数据创建_0530.docVIP

手册编号： BPP_MM_XK01 功能说明: 供应商主数据的创建是通过“XK01”在系统中进行操作。 系统路径: 后勤 - 物料管理 - 采购 - 主数据 - 供应商 - 采购 - 中央的 - 创建供应商主数据 系统事务代码: XK01：创建供应商主数据 前提条件: 操作步骤: 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 供应商 可选 国内关联、国外关联和一次性供应商为外部给码，其他供应商为内部给流水号 公司代码 必选 指定使用该供应商的公司代码。光电科技--1110；SMT--0111；显示--6204 采购组织 必选 光电科技 - 1000； SMT - 2000; 显示 - 3000 账户组 必选 T001国内供应商-关联；T002国外供应商-关联；T003国内供应商-非关联T004国外供应商-非关联；T005外协加工厂；T006一次性供应商 操 作 结果 点击“”按钮 进入下一屏幕 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 供应商名称 必选 输入供应商的名称 搜索条件 可选 便于在系统中搜索供应商的关键字。 地址 可选 供应商的地址信息 邮政编码 必选 供应商的地址对应的邮政编码 城市 必选 供应商所在的城市 国家 必选 供应商所在的国家。从系统中选择相应的代码 电话 可选 供应商的联系电话 移动电话 可选 供应商的联系移动电话 传真 可选 供应商的联系传真 E-mail 可选 供应商的联系电子邮件地址 操 作 结果 点击“”按钮 进入下一屏幕 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 贸易伙伴 可选 仅用于集团内供应商，用于财务分析 纳税人登记号 可选 供应商的纳税人登记号。对于国外供应商，该字段可不输 操 作 结果 点击“”按钮 进入下一屏幕 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 银行国家 必选 供应商的开户银行所在的国家 银行代码 必选 银行账户 必选 供应商的开户银行账户 操 作 结果 点击“”按钮 进入下一屏幕 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 银行名称 必选 供应商的开户银行名称 操 作 结果 点击“”按钮 返回创建供应商：支付交易屏幕 点击“”按钮 进入下一屏幕 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 统驭科目 必选 总账中的统驭科目信息。2121010000-集团内关联；2121020000-集团内关联；2121030000-非关联 排序码 必选 选择001-Posting date 操 作 结果 点击“”按钮 进入下一屏幕 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 付款条件 必选 对于供应商的付款条件。 D00-立即付款；D030-30天付款；D045-45天付款；D060-60天付款；D090-90天付款；D120-120天付款 检查双重发票 必选 该控制字段用于在发票校验时根据关键字段判断发票是否已经做过校验 付款方式 必选 对于供应商的付款方式 操 作 结果 点击“”按钮 进入下一屏幕 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 订单货币 必选 与该供应商 付款条件 必选 对于供应商的付款条件。 D00-立即付款；D030-30天付款；D045-45天付款；D060-60天付款；D090-90天付款；D120-120天付款 国际贸易条件1 必选 国际通用的贸易条件代码。如FOB,CIF等。根据与供应商达成的条款选择 国际贸易条件2 必选 贸易条件中的地点部分，如FOB 纽约， CIF 上海等 可选 根据与供应商谈判的条款，指定订单的最小金额 销售员 可选 相关供应商的销售员名字 销售联系电话 可选 销售员的联系电话 基于收货的发票校验 必选 定义系统默认发票校验的前提条件是先做订单收货 确认需求 可选 定义采购订单中是否默认使用订单确认功能 运输方式 可选 供应商送货的运输方式。如路运、海运或者空运 采购组 可选 该供应商对应本公司的采购组 计划交货时间 可选 定义该供应商供货的平均交货时间 操 作 结果 点击“”按钮 进入下一屏幕 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 合作伙伴功能 可选 定义该供应商是否有合作伙伴，如出票方，送货方等 合作伙伴代号 可选 如果有合作伙伴，输入相应的供应商代码 操 作 结果 点击“”按钮 到达最后的数据屏幕 操 作 结果 点击“”按钮 供应商主数据成功创建 TCL部品（光电科技）SAP项目 SAP