富大集团ERP项目FI年末处理操作.docVIP

富大集团SAP项目FI、CO年末处理操作 1.月末结帐（同以前月份完成12月份月末结帐） 2．打开次年1月的会计期间 3.结转余额 客户、供应商年末余额结转 固定资产财政年度更改 固定资产年终结帐 总帐科目年末余额结转 4．关闭本年12月会计期间 一 客户、供应商年末余额结转 菜单路径 会计—财务会计—应付帐款—周期性处理—结算—结转—余额 事务码 F.07 步骤 字段 描述 1 公司代码 填入要结转余额的公司代码 2 余额结转到的会计年度 输入下一会计年度2003 3 选择消费者 选上为要结转消费者余额 4 选择供应商 选上为要结转供应商余额 5 测试运行 选上为测试运行 6 明细日志 选上为显示结转结果的明细清单 7 执行 系统进行余额结转 1 检查结果是否正确 返回到上一屏幕 2 正式运行 不选测试运行，系统正式进行余额结转 二、固定资产年度更改 菜单路径 会计—财务会计—固定资产—期间处理—财政年度更改年终结帐 事务码 AJRW 1 公司代码 输入公司代码 2 新会计年度 输入新的会计年度 3 测试运行 选上 选择“是” 1 查看结转数是否正确 2 返回 返回到初始屏幕 1 测试运行 不选为正式运行 2 后台执行 系统后台进行固定资产年度更改 1 立即打印 不选 2 回车 进入下一屏 1 立刻 点击 2 保存 点击后保存运行结果 三、 固定资产年末结算 菜单路径 会计—财务会计—固定资产—期间处理—年终结帐—执行 事务码 AJAB 1 公司代码 输入进行资产结算的公司代码 2 资产分类再建工程 输入要结帐的资产类，一般不输 3 会计年度 资产要结算的会计年度 2002 4 测试运行 选上为测试运行 5 执行 系统测试运行固定资产年终结算 1 是 点击 1 检查资产是否都已记帐，折旧是否都已计提 2 返回 返回到初始屏幕 1 去掉测试运行 为系统正式运行 2 选择后台执行 后台进行固定资产年终结算 1 立即打印 不选 2 回车 1 点击立刻 2 保存 若结算后发现固定资产结算有错误或者结算不全，可以将结算撤销，然后重新结算。 1 撤销结算 菜单路径 会计—财务会计—固定资产—期间处理—撤销执行—整个公司代码 事务码 OAAQ 1 将已结算的会计年度改为结算前的会计年度 2002改为2001 2 保存 2．重复结算 重复步骤三的操作 四、年末结转总帐科目余额 菜单路径 会计 财务会计 总分类帐期间处理清算结转余额结转 事务码 F.16 1 公司代码 输入公司代码fb00 2 结转至会计年度 输入下一个会计年度 3 测试运行 选择后为测试运行 4 输出清单结果 选择后显示结转科目明细清单 5 未分配利润科目中的余额 选择后显示转入未分配利润科目中损溢类的余额 6 执行 点击后系统结转科目余额 1 资产负债表科目 点击后显示资产负债表余额结转明细清单 1 返回 返回到前一屏幕 2 未分配利润帐户 点击后显示未分配利润帐户结转余额清单 1 返回（两次） 返回到结转余额的初始屏幕 1 测试运行 不选 2 执行 点击执行后系统正式结转科目余额