太原钢铁ERP_FICO_UM022销售保证金流程操作手册.doc

销售保证金流程 （操作手册代码：ERP_FICO_UM022） 功能描述 名词解释：公司代码、客户、凭证类型、凭证日期、记帐日期、段、清帐、记帐码、特别总帐标志(SGL标识)、统驭科目、现金流量项目（见附录） 适用范围：适用于销售保证金收取与退还业务 前关联：销售年协议 后关联：记录会计帐，产生会计报表 相关的流程图编号：F3.07销售保证金核算流程 注意事项：保证金业务处理在总帐科目处理，分配字段录入客户代码。 二、路径 1、保证金入账 进入菜单：会计---(财务会计---(总分类帐--(过帐---(一般过帐 事务代码（快捷代码）：F-02 2、显示总帐余额 进入菜单：会计---(财务会计---(总分类帐--(账户---(显示余额 事务代码（快捷代码）：FAGLB03 3、显示明细帐 进入菜单：会计---(财务会计---(总分类帐--(账户---(显示/更改行项目 事务代码（快捷代码）：FBL3N 4、退还保证金 进入菜单：会计---(财务会计---(总分类帐--(过帐---(过帐并清帐 事务代码（快捷代码）：F-04 案例：无锡大明不锈钢有限公司（客户代支付山西太钢不锈钢科技有限公司（公司代码6500）06年销售保证金100万元，其中银行承兑汇票80万，银行支付20万。此笔业务系统入帐。 三、具体操作 销售保证金入帐 详细屏幕和说明 如下图所示找到路径1： 根据上面的菜单或者事务代码F-02，回车进入如下屏幕： 3、录入凭证信息 凭证抬头：①、在凭证日期、记账日期框内输入/选择日期 ②、在公司代码框内输入6500，货币/汇率框内输入RMB. ③、在凭证抬头文本 (只有公司代码1000/6000/1200需要使用段的信息) 凭证首项：④、在记账码框内输入（40：借方分录）； ⑤、在科目框内输入（总帐科目：资金类科目代码1002002020银行存款-科技收款户） 回车进入如下屏幕： 4、录入凭证信息 项目1/借方分录/40： ①、在金额框内输入200000， ②、在文本框内选择或输入代码（应视情况而定，选择或输现金流量代码）; 一个行项目： ③、在记账码框内输入（09：借方分录）； ④、在科目框内输入（客户代 ⑤、在SGL标识框内输入（W：应收票据） Enter进入如下屏幕： 5、录入凭证信息 项目2/应收票据/09W：①、在金额框内输入800000， ②在分配、框内输入（汇票票号-1234） ③在文本框内选择或输入代码（应视情况而定，选择或输现金流量代码）; 汇票细目： ④、在到期日、签发日期框内输入/选择日期； ⑤、在汇票状态框内输入：1（1--银行承兑、2—商业承兑） 下一个行项目： ⑥、在记账码框内输入（50：贷方分录）、 ⑦、在科目框内输入（总帐科目：2181021000-其他应付款-销售保证金） Enter进入如下屏幕： 6、录入凭证信息 项目3/贷方分录/50：①、金额1000000， ②、在分配框内输入（客户代 ③、文本框内输入凭证摘要 ④、点击左上角菜单栏凭证按钮，选择模拟项进入如下屏幕： 7、检查凭证，确认无误后过帐，按存盘。 保存后，系统提示： 二、凭证显示 点击左上角菜单栏“凭证(显示”进入凭证概览显示，进入如下屏幕： 核对以上信息，确认正确后，按“Shift+F3”退出退出。 三、显示销售保证金余额 详细屏幕和说明 下图所示找到路径2： 2、根据上面的菜单或者事务代码FAGLB03，回车进入如下屏幕： 3、输入查询信息： 总帐余额显示：①、在科目编号框内输入2181021000， ②、在公司代码框内输入6500; ③、在会计年度框内输入2006； ④、在段框内输入：2000（销售处） 点击进入如下屏幕： 4、核对以上信息，确认正确后，按“Shift+F3”退出退出。 四、显示/更改行项目 详细屏幕和说明 下图所示找到路径3： 根据上面的菜单或者事务代码FBL3N，回车进入如下屏幕： 3、录入查询范围信息 总分类帐选择：①、总帐科目框内输入2181021000 ②、公司代码框内输入6500。 行项目选择： 状态 ③、选择； ④、到关键人未清 输入日期 类型 ⑤、选择 点击进入如下屏幕： 4、核对以上信息，确认正确后，按“Shift+F3”退出退出。 五、保证金退还（转账或退款） 案例：无锡大明不锈钢有限公司（客户代在山西太钢不锈钢科技有限公司（公司代码6500）06年销售保证金100万元，12月协议认定处理，协议完成，保证金退还。经征求客户意见，转做订货款，财务做帐。 1、路径4 进入菜单：会计---(财务