江西石油Process Desc_FJ_TR_2.0.doc

推广单位 福建石油分公司 模 块 TR模块 ISO 9000记录号 创 建 人 黄华生 日 期 2006/01/08 审 批 人 福建石油ERP项目TR流程描述 TR流程描述目录 TR_BUGT_01：预算处理- 基金中心维护流程 3 TR_BUGT_02：预算处理- 承诺项维护处理流程 5 TR_BUGT_03：预算处理- 设置预算结构流程 7 TR_BUGT_04：预算处理- 初始预算输入流程 9 TR_BUGT_05：预算处理- 预算追加流程 11 TR_BUGT_06：预算处理- 预算转储流程 13 TR_BUGT_07：预算处理- 预算退回流程 15 TR_BUGT_08：预算处理- 预算执行处理流程 17 TR_BUGT_09：预算处理- 预算超支处理流程 19 TR_BUGT_10：预算处理- 准备金处理 21 TR_BUGT_11：预算处理- 年末结账处理流程 23 TR_CM_01：总帐科目维护流程 25 TR_CM_02：供应商主数据维护 27 TR_CM_03：客户主数据维护 29 TR_CM_04：现金头寸分析业务流程 31 TR_CM_05：流量预测分析业务流程 33 TR_CM_06：自动付款业务流程 35 TR_CM_07：收款业务流程 38 TR_CM_08：对帐业务流程 40 TR_CM_09：现金集中业务流程 42 TR_CM_10：现金划拨业务流程 44 TR_BUGT_01：预算处理- 基金中心维护流程 流程名称 基金中心维护流程 流程说明 此流程描述未来福建石油分公司基金中心创建和维护过程 推广单位 中国石化股份有限公司　福建石油分公司 对此流程的要求/期望 通过此流程，可以在系统中增加或减少基金中心 流程输入 输入 基金中心名称 提供部门 预算管理员 频率 需要时 流程输出 输出 新的基金中心架构图 接受部门 财务部门 频率 需要时 业务流程描述 01 省公司预算根据 01 流程图 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为Process_FJ_TR_Bugt_1.0.ppt, 签收 请推广单位人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。 姓名 职位 推广单位 签名 日期 中国石化股份有限公司 福建 石油分公司  TR_BUGT_02：预算处理- 承诺项维护处理流程 流程名称 承诺项维护处理流程 流程说明 此流程描述未来福建石油分公司承诺项如何创建/维护 推广单位 中国石化股份有限公司　福建石油分公司 对此流程的要求/期望 完成承诺项的变更 流程输入 输入 增减承诺项的名称 提供部门 预算管理员 频率 需要时 流程输出 输出 新的承诺项目表 接受部门 财务部门 频率 需要时 业务流程描述 01 省公司预算根据所接收的承诺项目创建/维护请求，填制承诺项目主数据维护申请单，并报送主管审核该请求。主管同意该承诺项目维护请求，由预算管理员创建/维护承诺项目，并分配给相关的主数据管理员 03 如是新增承诺项需报送股份公司审批。总部同意后则由管理员创建/维护承诺项目，并分配给相关的主数据管理员 与AS-IS不同点的说明 01 SAP中预算只对承诺项目下达，而现状预算是对总帐科目下达。在SAPK中承诺项目可以理解为总帐科目，它是对收入支出按功能进行细分的结构单元，通过将承诺项目与会计科目之间建立对应关系，相关交易的业务通过会计科目而自动归集到承诺项目。 报表需求 01 02 单据 01 单据流转（注明每联是如何流转的） 01 流程图 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为Process_FJ_TR_Bugt_1.0.ppt, 签收 姓名 职位 推广单位 签名 日期 中国石化股份有限公司 福建 石油分公司 TR_BUGT_03：预算处理- 设置预算结构流程 流程名称 预算结构维护流程 流程说明 此流程描述未来福建石油分公司基金中心预算结构的维护调整。 推广单位 中国石化股份有限公司　福建石油分公司 对此流程的要求/期望 当预算结构发生变动时，需要对预算系统实现调整，福建石油分公司采用批量维护。 流程输入 输入 预算结构调整明细项 提供部门 预算管理员 频率 需要时 流程输出 输出 更新的预算结构 接受部门 财务部门 频率 需要时 业务流程描述 01 省公司预算管理员在年度预算编制时，要检查是否有新的预算结构，如果没有，则流程结束；如果有新的预算结构或年中预算结构发生变化时，省公司预算管理员要填写增加新预算结构维护表交由财务主管审批。 02 财务主管审核需求后重新确定