原创力文档- 1、本文档共14页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
(预)付款处理操作规程
类别： 起草：周飞云 日期：
审核： 日期：
批准： 日期：
执行： 日期： 版本 变更原因 批准日期 执行日期 00 新建 目的：
规范（预）付款业务处理流程。建立申请制度
适用范围：
（预）付款业务，建立申请
6.2 操作步骤:
6.2.1 付款
系统路径 会计- 财务会计- 应付帐款- 凭证输入- 付款- 过帐 事务码 F-53
1、根据路径或事务码F-53进入付款记帐窗口，输入凭证日期2002.06.24，记帐日期2002.06.24，记帐期间06，公司代码1000，货币单位RMB，凭证抬头文本，银行数据帐户输入相应的银行帐户1002010101，金额2000，起息日2002.06.24，未清项选择帐户输入10010，如是特别总帐需输入特别总帐标志，最后点击“处理未清项”进入下一屏幕
屏幕如下：
2、单击全选，单击”取消激活项目”，把光标放在要付款的财务凭证上（总额栏金额为负）单击” 激活项目”(或在金额处双击鼠标)
3、单击“部份支付”视图,在该项目的“支付金额”处删除原来的金额,输入所支付的金额（或者在该处双击鼠标），如薄记差别为零，可直接进行凭证模拟显示。
4、单击窗口菜单凭证栏-模拟，凭证显示如下
5、如确认准确无误，单击保存，产生凭证,进入菜单凭证—显示，凭证显示如下：
6.2.2预付定金
系统路径 会计-财务会计-应付帐款-凭证输入-预付定金-预付定金 事务码 F-48
具体步骤演示：
1、根据路径或事务码进入供应商预付定金记帐抬头数据屏幕，输入凭证日期 2002/06/24 记帐日期2002/07/25，公司代码 1000 货币 RMB 记帐期间 7 凭证类型 KZ，凭证抬头文本“以银行存款预付安迪胜款”，供应商10006，特别总帐标志A，银行帐户1002010101，金额3000，
2、回车或点击新凭证项进入供应商项目窗口，在金额栏输入3000，输入文本，显示如下：
3、选择菜单 “凭证-模拟”,显示凭证如下：
4、确认无误后，单击保存，最后显示凭证如下
6.2.3 手工清帐：
系统路径 会计-财务会计-应付帐款-帐户-清帐 事务码 F-44
例如：供应商有一项预付存在，记入其借方，收供应商发票时，未处理未清理预付款，而是记入供应商应付款（A/P），需清帐处理。
说明：选择“剩余项目”，生成的凭证的金额是两个未清项目金额的差额。选择“标准支付”，生成的凭证的金额是两个未清项目的金额。
图1.进入 ,输入需处理的供应商代码:
图2.由图1进入 ,若处理的两个未清项目是相同的数额,选择“标准”，若两个行项目是不相等的金额，则选择“剩余项目”。
图3。在需清帐项目后输入所剩余金额（或者在该处双击鼠标），如薄记差别为零，可直接进行凭证模拟显示
图4。点击凭证—模拟，凭证显示如下。
图5。双击图4中的蓝色的行项目，输入文本内容：
图6。保存的凭证显示如下：
SOP?FMFD010?00 Page 3 of 14
文档评论（0）