某公司sap项目KUM-FI-130客户收款清帐.doc

赫克力士天普化工有限公司 用户操作手册 名 称: 操作手册 文档号：KUM--130 定稿日期：2008-10-2版本号：V1.0  1．目的： 2．适用范围： 3．相关流程：TB-TP-FI-110 会计分录：借：银行存款; 贷：客户; 4．内容概述： 。 5．操作步骤： 5.1 系统路径 (会计核算(会计(财务会计(客户(凭证输入(收款 事务码 5.1.1 进入SAP系统 5.1.2进入凭证输入画面 5.1.3输入凭证日期，公司代码、币别、科目、金额、文本字段名称（Field Name） 输入值（Input Value） A：凭证日期 此凭证记帐日期，一般是当天。 B：记帐日期 会计帐产生日期，一般选择在结帐的会计期间内。 C：凭证类型 选择凭证记帐的类别， 比如：客户发票，客户贷项凭证 D：公司代码 代表一个独立核算的单元，如：等。目的：选择在哪个公司下收款。 E：币别/汇率 收款时的币别及汇率(后台设定)。目的：入会计凭证时选择对应的银行科目(如美元帐户)。 F：科目 的科目 G: 金额 清账金额。 摘要，可输入对应的发票号或出货单号。 I: 客户帐号 预清账的客户帐号 点击,回车. 5.1.4 进入清账画面 a) 点击全选 b) 单击,取消激活 c) 根据凭证号根据凭证号或交货单号，先择需清帐之金额，双击，该金额字体变为蓝色(表示已选中)，当”未分配”显示的金额为零，则单击。 d) 出现预览画面 双击借方金额,回车,点击栏位旁的,选择适当的原因代码. //原因代码：叙述资金、银行类科目异动原因。目的：实现现金流量表。 5.2 客户部分付款清账--部分支付 系统路径 (会计核算(会计(财务会计(客户(凭证输入(收款 事务码 5.2.1 进入SAP系统 5.2.2进入凭证输入画面 5.2.3输入凭证日期，公司代码、币别、科目、金额、文本字段名称（Field Name） 输入值（Input Value） A：凭证日期 此凭证记帐日期，一般是当天。 B：记帐日期 会计帐产生日期，一般选择在结帐的会计期间内。 C：凭证类型 选择凭证记帐的类别， 比如：客户发票，客户贷项凭证 D：公司代码 代表一个独立核算的单元，如：等。目的：选择在哪个公司下收款。 E：币别/汇率 收款时的币别及汇率(后台设定)。目的：入会计凭证时选择对应的银行科目(如美元帐户)。 F：科目 的科目 G: 金额 清账金额。 摘要，可输入对应的发票号或出货单号。 I: 客户帐号 预清账的客户帐号 点击,回车. 5.2.4 进入清账画面 a) 先选择”部分支付”那个sheet,再点击全选 b) 单击,取消激活 c) 将根据凭证号根据凭证号或交货单号，先确定需清帐的项目，双击预清帐金额，该金额字体变为蓝色(表示已选中)右边的”支付金额”列输入客户支付金额。当”未分配”显示的金额为零，则单击。//原因代码：叙述资金、银行类科目异动原因。目的：实现现金流量表。 5.3客户部分付款清账—剩余支付 系统路径 (会计核算(会计(财务会计(客户(凭证输入(收款 事务码 5.3.1 进入SAP系统 5.3.2进入凭证输入画面 5.3.3输入凭证日期，公司代码、币别、科目、金额、文本字段名称（Field Name） 输入值（Input Value） A：凭证日期 此凭证记帐日期，一般是当天。 B：记帐日期 会计帐产生日期，一般选择在结帐的会计期间内。 C：凭证类型 选择凭证记帐的类别， 比如：客户发票，客户贷项凭证 D：公司代码 代表一个独立核算的单元，如：等。目的：选择在哪个公司下收款。 E：币别/汇率 收款时的币别及汇率(后台设定)。目的：入会计凭证时选择对应的银行科目(如美元帐户)。 F：科目 的科目 G: 金额 清账金额。 摘要，可输入对应的发票号或出货单号。 I: 客户帐号 预清账的客户帐号 点击,回车. 5.3.4 进入清账画面 a) 先选择”剩余项目”那个sheet,再点击全选 b) 单击,取消激活 c) 将根据凭证号根据凭证号或交货单号，先确定需清帐的项目，双击预清帐金额，该金额字体变为蓝色(表示已选中)右边的””一列输入。当”未分配”显示的金额为零，则单击。//原因代码：叙述资金、银行类科目异动原因。目的：实现现金流量表。 ”文本”栏位写入备注. 然后点击,后退. 核对借贷方平衡后,点击保存,过帐. 分析: “部分支付”与“剩余支付”区别： 用①时帐户会增加新的(收款金额)未清项，原未清 ① ② 项仍存在。要手工请掉. 用②时帐户将原未清项、收款金额一并清掉，只是产生剩余余额的未清项。此未清项无原未清项的参考条件(如交单号等)，需双击此未清项手