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总部现金销售流程用户操作规程
类别： 起草：汤凌志 日期：
审核： 日期：
批准： 日期：
执行： 日期： 版本 变更原因 批准日期 执行日期 00 新建 1 目的：
在R/3系统中，建立零售订单反映分部零星客户的要货需求，自动对订单进行可用性检查并进行现款
2 适用范围：
零星客户的现款现结业务
3 文件编写部门：
客帐部。
4 文件制订依据：
本公司制订。
5 文件内容概述：
该流程描述总部直销业务的订单创建、收款、开票和发货的操作程序。
6 具体内容：（见附图）
6.1 流程图：
6.2 操作步骤:
6.2.1 创建直销订单
系统路径 后勤—销售与分销—销售—订单—创建 事务码 VA01 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
参数如下；
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 订单类型 销售订单的类型 R ZBV_现金销售 销售组织 客户所属的销售组织 R 2100 分销渠道 客户产品的销售渠道 R 40（非底价） 部门 客户产品的类别 R 30（处方药） 销售办事处 客户所属的分部 R 2173 注：R_必选项，O_可选项，N_不输项
数据输入后回车或按屏幕左上角的进入下屏：
参数如下：
栏目名称 描述 R/O/C 用户动作或结果 注意事项 售达方 客户代码 R 165001 采购订单编号 销售订单对应的客户采购订单或合同编号 R Zy03 物料 订购货物代码 订单数量 要货的数量 120 注：R_必选项，O_可选项，N_不输项
输入后按保存，出现下屏：
系统屏幕下方状态行中提示；
6.2.2 创建直销发票
系统路径 后勤—销售与分销—出具发票—出具发票凭证—创建 事务码 VF01 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
按Enter, 进入下屏：
按保存，系统屏幕下方状态行提示：
6.2.3 收款
系统路径 会计—财务会计—应收帐款—凭证收入—收款 事务码 F-28 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
参数如下：
栏目名称 描述 R/O/C 用户动作或结果 注意事项 凭证日期 创建日期 R 凭证类型 R DZ_消费者付款 公司代码 R 1000_太太药业 记帐日期 回款入帐日期 R 货币/汇率 R RMB 银行数据帐户 收款帐户 R 1001000102_现金人民币厂部 金额 收款清帐金额 R 667.78 文本 凭证摘要 O 收客户现金货款 未清项帐户 客户代码 R 100003 帐户类型 R D_消费者 标准未清项 R 附加项选择 O 发票参考号 根据需要选择 注：R_必选项，O_可选项，N_不输项
按Enter进入选择屏幕
输入发票号，点击，系统进入下屏
按保存，系统屏幕下方状态行提示
6.2.4 发货
系统路径 后勤—销售与分销—发运与运输—过帐发货—向外交货单个凭证 事务码 VL02N 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
按Enter进入下屏
选择屏，点击目标行前边行项目，按确定批次
重新确定批次如下屏
按，系统屏幕下方状态行提示
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