某公司sap项目KUM-CO-026CO结帐作业操作手册V1.1.doc

Hercules Tianpu Chemicals SAP 用户操作手册 名 称:CO结帐作业操作手册 文档号：KUM-CO-026 定稿日期：2008-11-27 版本号：V1.1 1. 目的： 介绍CO结帐作业的操作规程。 2. 适用范围： CO结帐作业。 3. 相关流程： 4. 内容概述： CO结帐作业。 5. 操作步骤： 5.1 FI月结流程 参见KUM-FI-040月末结账业务处理操作手册.doc 5.2 直接成本中心费用分摊 参见KUM-CO-008成本中心费用分摊操作手册V1.1.doc 5.3 实际作业价格计算 参见KUM-CO-010实际作业价格计算操作手册V1.1.doc 5.4 产品成本结算 参见KUM-CO-018生产成本结算操作手册V1.1.doc 5.4 内部订单结算 参见KUM-CO-014内部订单结算操作手册V1.1.doc 5.5 间接成本中心费用分摊 参见KUM-CO-007成本中心费用计划操作手册V1.1.doc 5.6 FI外币评估 参见KUM-FI-040月末结账业务处理操作手册.doc 5.7 PCA资产负债表调整 系统路径 事务码 F.5D 在中输入事务代码，回车进入以下界面： 点击进入以下界面： 5.8 PCA传输应收应付 系统路径 会计-控制-利润中心会计核算-实际过帐-期末结帐-结转应付/应收 事务码 1KEK 双击进入以下界面： 选中公司代码Z999，勾选测试运行，点击，进入以下界面： 点击，系统提示： 点击，回到以下界面： 把测试运行的勾拿掉，点击： 点击，系统提示： 5.9 利润中心分配 参见KUM-CO-022利润中心分配操作手册V1.1.doc 5.10 关闭CO期间 系统路径 会计-控制-成本中心会计-环境-期间锁定- 更改 事务码 OKP1 双击进入以下界面： 输入控制范围编码，会计年度，版本号。 点击，进入以下界面： 选中月份，点击： 点击，系统提示。 5.11 关闭物料帐期间 （请不要测试！） 系统路径 后勤-物料管理-物料主数据-其它-结清期间 事务码 MMPV 双击进入以下界面： 输入公司代码，下一个期间和会计年度，选择检查并关闭期间。点击。 则系统提示10月物料帐期间已关闭，11月物料帐期间已打开。 5.12 允许对前期记帐 系统路径 后勤-物料管理-物料主数据-其它-允许对前期记帐 事务码 MMRV 双击进入以下界面： 回车，进入以下界面： 选择是否允许前期记帐，点击，系统提示。 5.13 标准价格估算及发布 参见KUM-CO-016标准成本估算及发布操作手册V1.1.doc Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project 用户操作手册 编号：KUM—CO—026 21 用户操作手册 1