比亚迪精密制造BPP_FI_输入客户贷项凭证.docVIP

业务流程操作程序描述: 在此业务流程操作程序中,你将学会如何进行客户贷项凭证操作, 此发票为SAP系统发票, SAP系统中所有引起应收帐款和其他应收款减少的，且无法追索到销售订单的业务或与销售无关的业务均通过FI模块中 “输入客户贷项凭证”操作. 如客户扣款、备用金报销、应收帐款坏帐、无法联系到销售订单的客户退货等业务 FI模块与SD模块中处理应收帐款贷项凭证的区别： 在FI模块做客户贷项凭证操作，无法与SD模块数据集成，且需手工输入。在SD模块，系统自动生成批量或单个系统发票和会计凭证 ，并可追索到销售订单和生产订单 路径: 1.会计 财务会计 应收帐款 凭证输入贷项凭证 2.会计 财务会计 应收帐款 凭证输入其他 贷项凭证-一般 交易代码: 1.针对第一种路径，代码为：FB75 2.针对第二种路径, 代码为: F-27 前提: 客户主数据已维护 责任人: 应收帐款会计 参考文件: 1.0会计 财务会计 应收帐款 凭证输入贷项凭证 1.1 在屏幕 “输入消费者发票”上, 输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 客户 客户代码 R 按客户输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取客户代码 发票日期 业务发生日期或记帐日期 R 输入日期 参照 凭证归档号及红字发票号 C 凭证归档后手工填入或用CATT导入 金额 贷项金额和币别 R 输入贷项金额和币别 计算税额 如须计算税额，则选取 C 用鼠标点击 并下拉菜单选取税类 文本 “应收款-客户”行项目摘要 O 输入摘要 总帐科目 表示借方总帐科目 R 按总帐科目输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取总帐科目 凭证货币计的金额 表示借方金额 R 输入金额或*号 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 1.2请用鼠标点击“坏帐准备”行项目,进入“改正 总帐科目项”视图，按以下指示操作并输入表内提供的数据: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 成本中心 如该总帐科目为费用类，则必须输入 业务发生的成本中心 C 按成本中心输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取成本中心代码 文本 “坏帐准备”行项目摘要 C 输入摘要 1.3按按钮 后，用鼠标点击“细节”，进入下一屏“细节”视图，按以下指示操作并输入表内提供的数据: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 抬头文本 表示凭证的抬头摘要 R 输入摘要 1.4请用鼠标点击“付款”,进入“付款”视图，并按以下指示操作，输入表内提供的数据: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 付款条件等 该视图数据由销售订单或客户主记录传送过来 C 可在此修改 1.5请用鼠标点击“税收”,进入“税收”视图 ?字段名 描述 R/O/C 拥护操作和数值 说明 税务代码 表示发票的税务类型 不能填 可在此检查税务代码是否正确 1.6请用鼠标点击“注释”,进入“注释”视图 ?字段名 描述 R/O/C 拥护操作和数值 说明 注释 表示凭证的注释 C 可在此输入凭证的长文本 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 1.7请用鼠标点击,进入“凭证概况”视图 ： 输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按 键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息 2.0.会计 财务会计 应收帐款 凭证输入其他 贷项凭证-一般 2.1在屏幕 “输入消费者发票”上, 输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 凭证日期 业务发生日期或记帐日期 R 输入日期 公司代码 业务发生在哪家公司 R 按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取公司代码 货币/汇率 业务币别及汇率 R 输入币别及记帐汇率 参照 凭证归档号 C 凭证归档后手工填入或用CATT导入 凭证抬头文本 凭证摘要 O 输入摘要 帐户 表示客户代码 R 按客户输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取客户代码 2.2为进入下一屏 “输入 客户贷方凭证：加 消费者项目”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作 结果 按回车或按按钮 进入下一屏 “输入 客户贷方凭证：加 消费者项目” 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 金额 业务发生金额 R 输入金额 计算税额 如须计算税额，则选取 C 用鼠标点击 文本 “应收款-客户”行项目摘要 O 输入摘要 记帐码 借方记帐码 R 点输入框旁