比亚迪精密制造BPP合并主数据.doc

业务流程操作程序描述: 在此业务流程操作程序中,你将学会如何维护合并主数据。 路径: 会计 企业成本控制 合并 全局参数 会计 企业成本控制 合并 主数据 合并单元 创建/更改/显示 会计 企业成本控制 合并 主数据 合并组 创建/更改/显示 会计 企业成本控制 合并 主数据 合并组 层次结构维护/显示 会计 企业成本控制 合并 主数据 会计报表项目 创建/更改/显示 会计 企业成本控制 合并 主数据 会计报表项目 层次结构维护/显示 交易代码: 1.全局参数：CXGP 2.合并单元创建/变更/显示：CX1M/CX1N/CX1O 3. 合并组创建/变更/显示：CX1P/CX1Q/CX1R 4.合并结构变更/显示：CX1X/CX1Y 5.财务报表项目创建/变更/显示：CX13/CX14/CX15 6. 财务报表项目层次结构维护/显示CX16/CX17 前提: 各子公司已完成财务月结 责任人: 财务部 参考文件: BPD_ECCS_001_V1（财务报表合并） 1.1 在屏幕 “全局参数”上, 输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 维 即按何种合并口径进行会计报表的合并，如公司、业务范围等。 R 输入或从下拉菜单中选择01 合并集团公司 进行报表合并的母公司。如BYDC比亚迪中国，BYD比亚迪集团 O 输入 合并单元 合并报表范围内成员公司。 O 输入 版本 合并报表的版本，如100国内版本，200国际版本 R 输入 会计年度 合并报表的会计年度。 R 输入 期间 合并报表的会计期间。 R 输入 合并会计科目表 合并会计科目表的类型。集团合并会计科目表为BY。 R 输入 分类帐 支持同一版本下的多个合并分类帐同时存在。集团目前只设一套分类帐BY。 R 输入 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 1.2点击完成全局参数设定。 2.1 在屏幕 “合并单元 创建”上, 输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 合并单元 数据输入及合并的最小组织元素 R 输入 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 2.2点击，进入主数据视图 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 简要说明 对合并单元的简要说明。 R 输入 介质文本 合并单元的名称。 O 输入 列入原因 列入合并报表范围的原因。 O 输入 免除 不再列入合并报表范围的单位选上此项。 O 输入 国家 哪个国家的总帐。 O 输入 语言 记帐所采用的语言。 O 输入 本币 报表数据的币种。 R 输入 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 2.3 单击标签“对应”, 进入对应视图 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 名称1 合并单元名称。 C 输入 名称2 合并单元名称。 C 输入 街道 合并单元所处街道。 C 输入 邮政编码/城市 合并单元的邮政编码或所在城市。 C 输入 城市 合并单元所在城市。 C 输入 电话总机 合并单元的电话。 C 输入 电传 合并单元的电传。 C 输入 2.4单击标签“方法”, 进入方法视图 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 财务数据的类型 财务数据的类型 R 点击，从菜单选择 合伙人设置前缀 合并单元的代码。 C 输入 周期性数据输入 报表输入的周期性，如按月、年等报表期间输入数据。 C 选中 本币 报表数据的币种，默认“主数据输入”确定的币种。 C 输入 以制表货币输入 合并单元输入报表数据的币种与合并母公司报表数据币种相同时应选此项。 C 选中 货币换算方法 报表折算方法，以人民币反映报表数据的单位不选此项。 C 点击，从菜单选择 期间类型 会计报表期间，应选“期间1到16”。 R 点击，从菜单选择 确认组 数据校验规则，对上载数据勾稽关系的平衡确认。 R 点击，从菜单选择 标准数据有效识别 对调整后报表数据勾稽关系的再次确认。 R 点击，从菜单选择 2.5单击标签“数据搜集”, 进入数据搜集视图 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 数据传送方式 接收数据的方式，SAP系统内数据可以采用“从FI实时更新”， SAP系统外数据可以选择“灵活上载”等方式进行。 R 点击，从菜单选择 2.6输入需要改变的字段后，从菜单中