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项目模块集成介绍 SAP基本概念介绍 集成 - 项目会计与其他模块 记录项目成本概况 月末 WBS - 归集项目成本 资产投产-基建,技改,业扩,科技, 施工,城网,农网 项目完工-基建,技改,业扩,科技,代施工,城网,农网 项目成本/支出流程-基建,技改,业扩,科技,代施工城网,农网 谢谢大家!!! 发票 $ $ $ 记入WBS (归集成本) 在建资产 (AUC) 固定资产 WBS 结算 月末 在建资产 AUC 结算 资产完工/投产 项目结束 递延资产 无形资产 其他科目 成本分摊 调整 暂估资产 项目成本/支出流程-大修 大修完工 发票 $ $ $ 记入WBS (归集成本) 在建资产 (AUC) WBS 结算 月末 在建资产 AUC 结算 费用科目 方法一 方法二 SAP - 用户培训 项目会计 2002年7月 - 第 4部分 A. SAP组织结构/模块集成介绍 B. SAP基本概念介绍 C. 项目业务流程/编码规则 D. 项目主数据 E. 项目预算 F. 项目业务 G. 项目结算 项目报表 内容 : 浙电 - 项目会计 信息系统的结构与数据内容 l 信息系统构成 信息系统数据 l 信息系统 R Detail Detail 项目视图 局部视图 Database profile PS-Info-profile Database profile Database profile Project- 项目摘要 个体摘要 成本\收入\支付 结构数据 - - Reservation Reservation - Purc.req. - Purc.req. - purc.order - purc.order - Outline- - Outline- agreement agreement Detail list: Detail list: - Periods - Periods - Work center - Work center - etc. - etc. 成本元素 行项目 成本元素 成本\收入\支付比较 结构间数据 资源与能力 物料管理 各元素的详细数据 资源与能力 工作中心 项目计划 类元素计划——成本元素计划 总成本计划——WBS元素承担成本的计划 计划数据只能用于与实际数据的比较 成本计划是制定预算的工具 项目预算 预算数据来自批准的概算书 原始预算的处理 预算的补充、返回与转换 预算的下达 对超支进行可用性控制(不设容忍度) 相关部门 准备概算书 项目 概算书 基建会计 打印 WBS 预算和结构, 提供给相关部门 在 SAP 中创建 WBS, 输入预算 基建会计 检查预算 基建会计 基建会计 决定WBS 结构 在 SAP 中创建 在建资产AUC 资产会计 1. WBS 计划: 成本元素 通过WBS/成本要素按项目费用计划 2. WBS 预算: WBS 通过WBS 对所有费用预算 项目预算 计划成本元素-按项目支出类别 成本元素 解释 8001000001 项目-建筑工程费 8001000002 项目-设备基座费 8002000000 项目-设备购置费 8003000000 项目-安装工程费 8004000000* 项目-其他费用 8006000000 预付款清算 计划成本元素-其他费用明细 成本元素 解释 8004000000 管理费 8004000001 征地费 8004000002 可研费 8004000003 临时设施费 8004000004 设备检修费 8004000005 筹资费 8004000006 负荷联合试运转费 8004000007 坏帐损失 8004000008 公证及质量监测费 8004000009 税金 8004000010 施工机构转移费 8004000011 资产损失 8004000012 其他待摊费 8004000013 项目-结算待处理 系统演示- 计划,预算,报表 计划/预算报表 成本元素计划报表 - 成本 以计划为基础的 层次的 计划/实际/差异 - 成本 以计划为基础的 按成本元素 实际/计划/差异绝对 值/差异百分比 WBS 预算报表 - 成本 以计划为基础的 预算相关的 预算/实际/差异 2002年7月 - 第 2部分 SAP - 用户培训 项目会计 A. SAP组织结构/模块集成介绍 B. SAP基本概念介绍 C. 项目设计方案 D. 项目业务流程/ 编码规则 E. 项目主数据 F. 项目预算 项目业务 H. 项目结算 I. 项目报表 内容 : 浙电 - 项目会计 Coopers Lybrand 总帐科目