万向钱潮WXQC-ERP-MM-TB-080 固定资产采购v30.docVIP

业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程名称：固定资产采购 流程编号：wxqc-erp-mm-TB-080 作者: 刘华、蔡文瑞 日期: 2003-12-23 版本: V30 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 刘华 MM小组 李连起 MM小组 郭崎 MM小组 王亭梅 MM小组 朱超颖 MM小组 蔡文瑞 MM小组 Cai.wenrui@ B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2003-11-30 刘华 V1.0 2003-12-05 蔡文瑞 V2.0 2003-12-23 蔡文瑞 V3.0 : 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 2003-12-15 陈小元 V2.0 2003-12-15 各部门经理 V2.0 2003-12-05 施晓兰 V2.0 2003-12-24 施晓兰 V3.0 D: 签名确认 姓名: 职责: 日期:  目标/宗旨 对于固定资产采购以及固定资产安装过程中使用的物料消耗的管理。 在系统中规范固定资产采购流程，同时可以时时反映固定资产的资金占用情况。 改进内容 将原有流程固化到系统中，规范固定资产采购过程，同时也便于跟踪和监控固定资产的采购过程。 将来流程综述 该流程描述了固定资产采购和安装过程中使用的物料消耗的流程 此流程包含两部分：一部分是固定资产安装领料消耗，第二部分是采购固定资产。如果是固定资产安装领料消耗，部门作领用申请并确定使用到那个固定资产上，随后制固定资产领料单（此在系统中叫预留单），打印领料单并经领导审批，仓库管理员发货/领料到固定资产。如果是直接采购固定资产的，先做申请,经相关领导进行审批同意后对需要采购的固定资产申请在建工程号，得到在建工程号后，在系统中录入采购申请，同时提交给固定资产采购部门。固定资产采购部门对要求采购的固定资产进行询报价，询报价后采购部门把各部门的采购申请转固定资产采购订单，车间使用后对固定资产进行终验收，验收合格后把在建工程号转固定资产号。 对现有流程的改变 业务流程示意图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 1、判断是否增值到固资产 各车间领料人员 提出申请固定资产时 各车间 判断是领用物料安装固资产还是固定资产采购 2、部门申请固定资产号 部门相关负责人员 需求产生后 各车间 是领用物料安装固定资产的情况先确认固定资产号 3、制固定资产领料单 相关部门领料员 车间内部审批确认后 各车间 对于已经批准增值到固定资产的物料制固定资产领料单（系统中叫预留单） 4、打印固定资产领料单 相关部门领料员 领料单产生后 各车间 在系统中将固定资产领料单打印出来 5、审批 固定资产的审核人 打印出领料单后 设备科 设备科相关负责人对领料单进行签字确认 6、发货到固定资产 仓库管理员 获得确认的领料单 供应科 根据签字的领料单，发货到固定资产 7、外部申请和审批 相关领导 申请提出后 相关部门领导 系统外提出采购固定资产的申请，并经相关领导批准 8、申请在建工程号 采购计划员 申请批准后 固定资产申请部门 对需要采购的固定资产申请在建工程号 9、固定资产申请 固定资产申请部门人员 申请批准、获得在建工程号后 固定资产申请部门 由统一录入员在系统中建立采购申请 10、询报价 固定资产采购员 采购申请提交后 固定资产采购部门 固定资产采购部门对要求采购的固定资产进行询报价 11、转固定采购订单 采购计划员 采购申请询报价后 固定资产部门 根据采购申请转固定资产采购订单 12、终验收，收货 检验人员 固定资产使用一段时间后 相关部门 相关人员对固定资产进行终验收 13、转固定资产号 财务人员 终验收后 财务部 终验收合格后财务部相关人员决定将在建工程号转固定资产号  报表需求 固定资产清单显示 固定资产采购合同 固定资产合同评审单 权限需求 相关部门领料员：创建、打印固定资产领料单（预留单） 固定资产申请人员：创建、打印采购申请 采购计划员：转采购订单，发货到固定资产 相应管理细则 文件名: WXQC-ERP-MM-TB-080 固定资产采购v30.doc : 7 / 7 生成日期: 2003-12-23 16:39 修改者: 蔡文瑞 修