富大集团ERP项目UMFI12130预收定金、货款.docVIP

文档名称 编制预收定金凭证 文档描述 编制预收定金凭证 文档类型 用户操作手册 SAP模块 FI 文档位置 V:\3 Realization\3.5 User Manual\User Manual Temp.doc 更改历史 版本 日期 作者 描述 1.0 目录 1．编制预收定金凭证 编制预收定金凭证 目的： 编制预收定金凭证 处理说明 预收客户的款项通过特别总帐标志记录于客户的帐户。特别总帐标志用于将客户的预收款记录于总帐“预收帐款”科目，以实现应收模块和总帐模块的集成。本流程用于确认客户预收款项。 系统有关的预处理 核对与凭证有关的信息和辅助单证，如银行进帐单。 系统有关的后续处理 打印凭证，核对有关信息无误，将系统提示的凭证号填写在附件单据上，处理人员签字，将凭证和原始单据订在一起，归档在有关文件夹中。 菜单路径 会计 财务会计 应收帐款 凭证输入预收定金预收定金 事务码 F-29 步骤 字段 类型 描述 备注 1 凭证日期 必须 输入凭证日期 2 记账日期 必须 输入记账日期 3 公司代码 必须 输入公司代码“F000” 4 货币/汇率 必须 输入货币种类“CNY” 5 抬头文本 必须 输入凭证摘要。。。 6 客户-帐户 必须 输入客户号 7 特别总帐标志 必须 输入特别总帐标志“a” 8 银行-帐户 必须 输入银行科目代码 9 金额 必须 输入实际预收款金额 10 文本 必须 输入凭证行项目摘要。。。 操作 结 ENTER或对应按钮 进入下一屏幕的输入 步骤 字段 类型 描述 备注 1 金额 必须 输入预收金额 2 到期日 必须 选择到期的日期 3 文本 必须 输入凭证行项目摘要。。。 操作 结 ENTER或对应按钮 进入下一屏幕，显示凭证概况 操作 结 按“保存”键 预收款凭证保存并自动生成凭证号码 富大集团SAP项目实施 用户操作手册 UMCO12130预收定金 Page 1of 6