万向钱潮万向MM蓝图.doc

万向钱潮股份有限公司 ERP项目业务蓝图 物料管理 文档简介SAP ERP项目业务蓝图设计（以下简称业务蓝图设计）之部分，是龙象SAP顾问在通过对进行业务调研、了解的基础上，并且与万向钱潮财务业务主要负责人进行讨论，结合未来业务管理发展的要求和SAP_R/3系统的功能，并经过有关领导讨论审核通过而制定的业务操作流程。本蓝图设计将作为业务流程在SAP系统中实现的业务流程指导，的业务操作流程进行详细描述。每一业务操作流程都用流程图表示并辅以文字说明。 图标定义 图标 定义 图标 定义 开始 手工文档 手工处理 SAP 文档 判断 SAP 处理 业务子流程 结束 修订日期 摘要 2005.02.04 初稿， 流程负责人确认 序号 流程编码 流程名称 签署部门 签署 1 MM-TB-01 月钢材采购计划流程 2 MM-TB-02 月附件采购计划流程 3 MM-TB-03 外协入库流程 4 MM-TB-04 供应科采购入库流程 5 MM-TB-05 采购退货流程 6 MM-TB-06 固定资产采购流程 7 MM-TB-07 非总装领交料流程 8 MM-TB-08 车间退料/报废流程 9 MM-TB-09 半成品发许昌宁波流程 10 MM-TB-10 锻件外协发货流程 11 MM-TB-11 非锻件外协发货流程 12 MM-TB-12 让售流程 13 MM-TB-13 盘点流程 14 MM-TB-14 物料数据数据维护 15 MM-TB-15 货源清单维护流程 16 MM-TB-16 供应商维护流程 17 MM-TB-17 特殊附件替换信息维护流程  总体确认 万向钱潮主管副总经理 龙象项目总监 签名：日期：签名：日期： 万向钱潮制造总部经理、项目经理 龙象项目经理 签名：日期：签名：日期： 万向钱潮MM关键用户 龙象顾问 签名：日期：签名：日期： 目　　录 1 基于SAP的物料模块组织结构 7 2 MM-TB-01：月钢材采购计划流程 10 3 MM-TB-02：月附件采购计划流程 13 4 MM-TB-03：外协入库流程 16 5 MM-TB-04：供应科采购入库流程 19 6 MM-TB-05：采购退货流程 22 7 MM-TB-06：固定资产采购流程 25 8 MM-TB-07：非总装领交料流程 29 9 MM-TB-08：车间退料/报废流程 33 10 MM-TB-09：半成品发许昌宁波流程 36 11 MM-TB-10：锻件外协发货流程 40 12 MM-TB-11：非锻件外协发货流程 43 13 MM-TB-12：让售流程 47 14 MM-TB-13：盘点流程 50 15 MM-TB-14：物料数据维护流程 53 16 MM-TB-15：信息记录货源清单维护流程 55 17 MM-TB-16：供应商数据维护流程 57 18 MM-TB-17：特殊附件替换信息维护流程 59 基于SAP的物料模块组织结构 MM-TB-01：月钢材采购计划流程 参与者：财务部、锻造公司、制造总部、供应科 输入：确认后的月钢材采购计划 输出：下月钢材采购订单及下下月钢材预测计划 控制点：财务部将经过锻造公司、制造总部、供应科调整确认后的月钢材采购计划导入SAP系统生成下月钢材采购订单及下下月钢材预测计划。 时间：每月月底制造总部运行长期计划后 概要说明： 每月月底制造总部根据月销售计划运行长期计划后，SAP系统产生下月钢材采购建议及下下月钢材采购预测，财务部将月钢材采购建议导出到外部的电子表格中并打印，先交锻造公司确认，再由制造总部确认，其中制造总部填写特殊钢材的产地，然后交供应科填写其它钢材产地，最后反馈给财务部在电子表格中进行修改并输入相应的供应商代码，再导入SAP系统生成下月钢材采购订单及下下月钢材预测计划，并打印下发给供应科执行。 现状： 在MRPII终端系统中生成并打印钢材每月的需求量，不考虑钢材库存也不分钢材产地。 未来： SAP系统给出下月钢材采购建议及下下月钢材采购预测，经过锻造公司、制造总部、供应科相关部门确认调整后，导入SAP系统并生成下月钢材采购订单及下下月钢材预测计划。 变革与提高： 系统可以根据钢材的产地区分实际使用钢材的不同价格，满足财务需求。 系统生成钢材采购订单，可以根据采购订单指导、跟踪供应商交货情况，并在系统内记录交货完成情况。 备注： 业务流程详述： 将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 1．运行长期计划 制造总部 总调 每月月底 产品保证部在SAP系统内下达每月的销售计划后运行长期计划。 2．导出月钢材采购建议 财务部 计划员