中国石化ZTRISO001 电子付款指令导出程序_V4.0_ 20051015.docVIP

第一部分：报表信息 ISO 9000记录号 电子银行接口 推广单位 胜利油田 报表名称 ZTRISO001_电子付款指令导出程序 事务代码 ZTRISO001 业务流程 业务子流程 系统版本 R/3 46C 模块 TR-CM 业务负责人 功能设计者 报表开发者 / 程序员 王海（原）、曹芳（现在） 第二部分： 设计维护记录 姓名 时间 描述 审核人 李永清 2005-1-08 V1.0 冯宇 2005-1-11 V1.1 冯宇 2005-1-17 V1.2 冯宇 2005-3-10 V2.0 李永清 2005-06-15 V3.0 王冬 2005-7-15 V4.0 第三部分：业务需求 报表用途（描述编写报表的用途或目的） 以XML格式下载暂付款支付信息清单，并做为付款指令传递给银行； 总体要求（报表/程序执行的功能描述） 用户可以选择手工创建的付款暂付凭证并操作生成付款清单. 将付款清单下载转换成XML格式,并自动传递到相关银行. 每个支付指令只能下载一次. 对已经生成付款清单的付款暂付凭证做出标注. 在屏幕上输出支付清单列表（下表仅体现了部分字段，完整内容详见附件：电子付款支付指令清单.xls）. 公司代码: 支付日期: 序号 导出标志 付款银行名称 付款人银行账户 收款银行名称 收款人银行账户 支付金额 支付方式 Sap暂付凭证号 1 □ 2 □ 按账户小计 3 □ 4 □ 按账户小计 5 □ … 利润中心小计 总计金额 附件：电子付款指令导出程序ALV界面格式: Authorization Assignment权限分配 公司代码权限检查：添加公司代码权限对象检查：F_BKPF_BUK； 利润中心权限检查：添加利润中心权限对象检查：K_PCA； Transaction Code (T-CODE) Program flow logic要很详细的描述 6 . Screen Layout (屏幕布局) 7. Input Data Definition (输入参数) 8. Requirements of Output Result (输出结果) 电子付款指令调用RFC，通过XI传递到银行 报表使用者 使用频度（日、月、季度或年） 随时 后台处理/在线处理 在线 打印机类型（激光 / 喷墨 / 针式） 纸张大小/方向 使用语言 中文 开发优先度 高 注释  第四部分：功能设计 权限要求 按照公司代码、利润中心限制报表结果的显示。 选择屏幕 屏幕选择字段 选择字段描述 是否为必输项 缺省值 参照字段 备注 BKPF-BUKRS 公司代码 R（必输） 1180 BKPF-GJAHR 会计年度 R（必输） 当前年度 BSEG-BUDAT 记账日期 R（必输） 当前月份的1日至当前日 BSEG-PRCTR 利润中心 R（必输） BSEG-HKONT 暂付款科目 R（必输） BSEG-LIFNR 供应商编号 O（可选） BSEG-KUNNR 客户编号 O（可选 BKPF-BELNR 凭证号码 O（可选） 所需数据表及字段描述 本报表相关的SAP透明表格以及字段 透明表格 表格描述 字段 描述 T001 公司代码 BUKRS 公司代码 BKPF 会计核算凭证标题 BUKRS 公司代码 BELNR 财务凭证编号 GJAHR 会计年度 BLART 凭证类型 ZZTYPE 确认支付方式 ZZSTATUS 凭证处理状态 ZZCOMMENT 传输包序列号 ZZEXPOFLAG 导出标志 ZZERDAT 记录建立日期 ZZERZET 输入时间 ZZERNAM 创建对象的人员名称 BSEG 会计核算凭证段 BUKRS 公司代码 BELNR 财务凭证编号 GJAHR 会计年度 BUDAT 凭证记帐日期 KOART 帐户类型 SHKZG 借/贷标志（H/S） WRBTR 凭证货币金额 KUNNR 购货方编号 LIFNR 供应商或债权人账户号 SAKNR 总账科目编号 PRCTR 利润中心 ZUONR 分配编号 BUZEI 会计凭证中的行项目数 LFA1 供应商主数据 name1 名