比亚迪精密制造BPD_MM_21 精密制造公司转股份公司零件分厂出货流程.docVIP

流程名称: 精密制造公司转股份公司零件分厂出货流程 流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述比亚迪精密制造有限公司将来在SAP R/3系统中处理相关业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 比亚迪股份有限公司第三事业部商务科科长： 纪晓萍_ 签署: _______________________比亚迪精密制造有限公司商务科负责人： 纪晓萍_ 日期: _ 比亚迪股份有限公司第三事业部成本科科长：周亚琳_ 签署: _______________________比亚迪精密制造有限公司成本科负责人： 周亚琳_ 日期: _ 比亚迪股份有限公司第三事业部仓务科科长：董铭 _ 签署: _______________________比亚迪精密制造有限公司仓务科负责人： 董铭 _ 日期: _ 比亚迪股份有限公司分管销售副总裁: 杨龙忠 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司第三事业部分管副总裁：孙一藻_ 签署: _ 比亚迪股份有限公司三部精密项目项目经理：孙一藻_ 日期: _______________________ 比亚迪股份有限公司财务部经理: 朱爱云 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司财务总监: 吴经胜 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司ERP项目分管副总裁： 夏佐全_ 签署: _ 日期: __________ 比亚迪股份有限公司精密制造ERP项目项目经理：杜德宝 签署: __________ 日期: __________ 流程简述 本流程为由精密制造（7000）出货，股份公司零件分厂（2001）开票的操作流程。 注：此流程中所包含的物品转移出货流程，是由于部分客户不接受或暂时不接受比亚迪精密制造有限公司所开具的增值税发票或暂不予承认精密制造有限公司的业务而产生的特殊流程，当客户完全接受精密制造以后此流程将自动作废。 期望/功能/特别考虑 我们将使用标准的SAP功能 需要的配置将在实现阶段完成 相关的规则和政策改变: 无 风险控制 避免采购信息记录中的价格与销售主数据中的价格不一致。 确保做STO订单发货数量与实际数量一致。 各部门信息沟通要及时和准确 使用频率 频繁 组织结构变化(对当前组织结构): 无。 权限控制: 商务科负责维护价格、更改交货数量的权限。 仓库有按单收货、发货的权限。 相关的程序开发: 接口, 数据转换, SAPScript, 报表, 或者功能增强 描述 复杂程度 优先级 无特殊需求 参与的部门负责人和用户 参与的部门 负责部门 精密制造成本科 O 精密制造商务科 O 精密制造仓务科 O 销售部 O 负责部门：O 参与部门：X 版本控制 版本号 作者 日期 描述 原因 01 姚笛 2005-12-1 创建 BPD创建。 业务流程步骤: 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 销售部 Non-SAP 销售信息 销售部得到销售信息，通知商务科 2 2 销售部 Non-SAP 判断是否需要做寄售业务 确认是否需要做寄售的业务 是 3 否 6 3 商务科 Non-SAP 商务科创建系统外交货单 用系统外交货单通知仓库，精密制造（7000）移库到寄售库存 4 4 仓务科 Non-SAP 出货到客户 实物出货到客户 4．5 4．5 仓务科 SAP 转移到寄售库存 做311库存转移到寄售库存 5 5 销售部 Non-SAP 收到客户结算通知 客户通知结算 6 6 销售部 SAP 销售部创建2001销售订单 销售部创建销售订单，并标明此订单是否需要做寄售 7 7 商务科 SAP 核对，确认并维护STO采购和销售价格 商务科派专人核对STO价格 8 8 商务科 SAP 打印2001公司销售业务系统交货单 2001公司销售业务交货单 9