大连重工ERP-手册-FI-110-有前端供应商发票处理-v1.docVIP

ERP(SAP)操作手册 文档描述：有前端供应商发票处理 文档名称：ERP_手册_FI_110 作 者： 刘梅 版本： V1.0 状 态： 发布 发布日期： 2004年4月6日 修改历史: Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 审批控制: Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批人签字/日期 目录 简要说明 4 1. 记帐预制的供应商发票 4 1.1处理路径 4 1.2 初始屏幕 4 1.3 显示预制发票 6 1.4发票过帐 8 附件 10 供应商类型与编码 10 名词解释 11 简要说明 有前端和无前端应付会计操作的主要区别就在供应商发票处理上,有前端业务是采购员预制发票,应付会计记帐。 外协采购人员收到供应商提供的发票后对发票进行审核，审核发票是否与实际相符，审核后录入发票产生预制凭证，然后，外协采购人员将发票送交应付会计，应付会计在审核后将发票抵扣联送到财务部，由财务部办税员送交税务局进行认证，认证通过，应付会计在收到认证通知单后开始记账。 1. 记帐预制的供应商发票 1.1处理路径 菜单 MIR6 - 后勤 - 商品管理 - 后勤发票校验 - 进一步处理 - 发票总览 事务代码 MIR6 1.2 初始屏幕 字段 简要说明 状态 用户维护 备注 凭证编号 预制发票的编号 可选 公司代码 华锐股份有限公司在系统中的编号 必选项 0102 固定选：0102 处理者 预制发票的用户名称 可选 凭证日期 开票日期 可选 过帐日期 预制凭证的日期 可选 例：要查看2004年的所有预制发票，则按照上面的屏幕输入后，将“后台”前面的勾去掉。按如下屏幕所示操作： 后台、保持、预制、预制为完成等的含义 后台：发票可以进行在后台批量处理，选中该项说明先要输出的是后台处理过的凭证，目前没有用到此功能。 保存/预制：选择状态为保存或预制的发票。 预制发票时有三种处理方式：一、保存预制发票；二、保存为已完成；三、暂存 1.3 显示预制发票 点击上个屏幕中的，进入到预制凭证显示界面 双击一凭证编号，进入到发票更改屏幕： 1.4发票过帐 查看发票的相关内容，如果无误就可点击记帐。 实际上产生的分录：借：收货/收发票 借：应交税金 贷：应付帐款－供应商 点击上一屏幕中的‘’刷新预制发票显示屏幕： 可以看到凭证编号为5105600125的预制发票已经实际记帐，不在此显示。 附件 供应商类型与编码 供应商类型 供应商类型描述 供应商编码 涵盖范围 Z001 一般供应商 系统给号(6码) 100000 ~ 199999 一般的固定供应商 Z002 关联供应商 系统给号(6码) 200000 ~ 299999 与华锐同级的在集团范围内的其它公司，如机电安装等。 Z003 集团内供应商 系统给号(6码) 300000 ~ 399999 华锐公司下的利润中心，如一部是三部的内部供应商 Z004 一次性供应商 系统给号(6码) 400000 ~ 499999 交易少，不需统计其交易情况的供应商 名词解释 §主数据 主数据是企业运作过程中必须或经常使用的基本数据，长期存储在数据库中，它们集中存储并且可以在各级组织结构上维护和使用。比如：物料主数据、供应商主数据、采购信息记录、货源清单等。 §统驭帐户 是财务会计中的概念。是指明细帐户（例如客户明细帐、供应商明细帐、资产明细帐）发生的交易自动更新入总帐的总帐帐户。主要有客户统驭帐、供应商统驭帐和资产统驭帐三类。 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 6/11 ERP_手册_FI_110 6/11