太原钢铁FGC-02供应商主数据.docVIP

太原钢铁（集团）有限公司信息化一期ERP项目 ERP_MM模块操作手册 （废钢处） 编写人员: HP顾问组/TISCO信息化项目组 编写日期: 2006年01月26日 更新日期: 文档编号: HP_ERP_TO-BE_ 003 文档版本: 1.0 审批人: HP TISCO 金志斌 文档管理 修改记录 日期 编写人员 版本 备注 2006-01-26 1.0 审阅记录 姓名 职位 签字 分发记录 副本号 姓名 职位 9 供应商主数据 （操作手册代码：MM-01-62a） 一、功能描述 1.名词解释： 帐户组——SAP重要的控制参数，决定供应商的号码分配、屏幕格式，是否一次性供应商等 2.适用范围：【该步骤适用于废钢处供应商主数据创建、显示和维护的流程】 3.前关联： 【供应商准入】 4.后关联： 【创建采购信息记录】 5.相关的流程图编号： S13.01 供应商准入流程 S13.04 信息记录维护流程 供应商主数据的基本数据涉及公司各采购部门所有供应商的统一整体管理，保证唯一性和权威性，SAP中的供应商的编码唯一的，不同业务部门使用相同的供应商也是一个供应商代码。 二、具体操作 第一种情况 创建供应商主数据 路径：后勤--→物料管理--→采购--→主数据--→供应商--→中央的--→XK01-创建 事务代码（快捷代码）：XK01 详细屏幕和说明 如下图所示找到该路径： 2、根据上图指示，输入事务代码，回车或双击事务，进入如下屏幕（创建供应商初始屏幕）： 3、供应商编码为6位，具体规则查看供应商主数据编码规则 股份公司代码为6000，不锈科技公司代码为6500 废钢处的采购组织代码为3000 帐户组代码分类： V001表示集团公司内部供应商 V002表示集团公司外、国内的供应商 V003表示集团公司外、国外的供应商 V004表示一次性供应商 V005表示财务用供应商 财务供应商是财务方面的供应商，比如债权人、政府部门、社会组织等等，一般不提供物料的 输入以上内容后，回车出现如下屏幕（供应商地址视图）： 在上面屏幕中选择或输入： 标题——通常选择公司 名称——供应商公司全称 搜索项——快速查询时输入的搜索内容 街道/门牌号——供应商公司地址 邮编——供应商公司所在地邮政编码 城市——供应商所在城市 国家——供应商所在国家代码 地区——供应商所在地区（省份）代码 邮政信箱——供应商的邮政信箱 邮政编码――供应商公司所在地邮政编码 输入以上内容后回车，出现以下屏幕（供应商控制视图）： 在上面屏幕中输入税号后回车，出现以下屏幕（供应商支付交易视图）： 在上面屏幕中选择或输入： 国家——可点下拉按钮选择，供应商开户银行所在国家代码 银行代码——可点下拉按钮选择，如果没有可以创建新的代码，一般由财务维护 客户/供应商英文简称——供应商银行帐户上的开户人 银行帐号——供应商开户行帐号 输入以上内容后回车会自动带出银行名称，继续回车会出现以下屏幕（会计视图）： 在上面屏幕中点选或输入 统驭科目： 2121001000——表示应付帐款－集团内供应商 2121002000——表示应付帐款－集团外供应商 现金管理组： E1——集团内供应商 E2——集团外国内供应商 E3——集团外国外供应商 E4——财务专用供应商 E5——一次性供应商 输入以上内容后回车，出现以下屏幕（支付交易视图）： 在上面屏幕中点选或输入 付款条件——可下拉选择对应的付款条件， 检查双重发票打“√”——表示对重复发票进行检查校验 容差组——允许发票金额与采购订单金额的差异范围，如果超过，系统不允许过帐 上述内容确认后回车，出现催款数据视图（此视图内容不填） 继续回车，会出现以下屏幕（采购数据视图）： 在上面屏幕中输入或点选： 订单货币——采购订单的币种，废钢处使用RMB 付款条件——同前 基于收货的发票校验打“√”——表示只有收货以后供应商才可以出具发票进行结算 后点击键，供应商主数据创建完成，在屏幕下方得到以下提示： 第二种情况 更改供应商主数据 路径：后勤--→物料管理--→采购--→主数据--→供应商--→中央的--→XK02-修改当前的 事务代码（快捷代码）：XK02 详细屏幕和说明 如下图所示找到该路径： 在上面屏幕输入事务代码，或双击事务，出现以下屏幕： 在上面屏幕中点选或输入： 供应商代码——输入需要更改数据的供应商代码 公司代码：6000 采购组织：3000 回车，出现以下屏幕： 在上面屏幕中找到需要