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ERP(SAP)操作手册
文档描述：应付（预付）帐款业务处理操作
文档名称：ERP_手册_FI_140
作 者： 刘梅 版本： V1.0 状 态： 发布 发布日期： 2004年4月1日 修改历史:
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修改日期 修改人 修改内容
审批控制:
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审批日期 审批人 审批人签字/日期
目录
简要说明 5
1. 预付帐款 5
1.1处理路径 5
1.2 预付定金的初始屏幕 5
1.3 凭证模拟显示屏幕 8
1.4保存 10
2. 预付帐款冲应付帐款 11
2.1 处理路径 11
2.2 初始屏幕 12
2.2.1 清帐（初始屏幕） 12
2.2.2选择处理未清项屏幕 13
2.2.3清帐屏幕 15
2.2.4清帐处理 16
2.2.5模拟凭证 17
2.2.6 保存 20
3. 银行付款 21
3.1处理路径 21
3.2付款初始屏幕 22
3.2.1选择处理的未清项目 23
3.2.2模拟凭证 25
3.2.3保存凭证 26
4. 查询供应商帐户余额 27
4.1处理路径 27
4.2选择供应商的初始屏幕 28
4.3供应商余额显示屏幕 31
5.显示/更改行项目 33
5.1处理路径 33
5.2选择供应商的初始屏幕 34
5.3明细帐务显示 38
5.3.1字段排序方法 39
5.3.2选择显示字段 42
5.3.3筛选选择内容 46
5.3.4对某一列求和 51
附件 52
供应商类型与编码 52
名词解释 53
简要说明
在付款时外协采购人员首先要填写请款单，请款单通过领导审批后交到应付会计处，由应付会计判断此笔款项是预付账款还是应付账款，是预付账款应付会计在请款单会计审核处填写预付账款字样，完工后收到的发票如果大于预付账款时，应将预付账款与应付账款相抵销，如果收到的发票等于预付账款应直接冲减预付账款。此笔款项是应付帐款时，应付会计在该请款单，会计审核处填写付款字样，然后交出纳付款。
该流程函盖的采购货款的类型包括：一般物料采购、固定资产采购和一般物料消耗的采购等。
1. 预付帐款
1.1处理路径
事务代码
1.2 预付定金的初始屏幕
字段 说明 状态 用户维护 备注 按F4键选择 记帐日期 预付款的过帐日期 必输项 2004.03.26 按F4键选择 凭证类型 处理不同业务记帐产生的凭证对应不同的凭证类型 必输项 KZ 按F4键选择 记帐期间 记帐时的月份 必输项 3 按F4键选择 公司代码 华锐股份在系统中的编号 必输项 0102 按F4键选择 货币/汇率 记帐货币 必输项 RMB 按F4键选择 帐户 供应商编号 必输项 100000 按F4键选择 特别总帐标志 预付设成特别总帐，统驭到该供应商的应付帐款上 必输 A 按F4键选择 帐户 银行对应的科目 必输项按F4键选择 金额 银行付款金额 必输项 1000 利润中心 每一个事业部对应一个利润中心编码 必输项 20101 按F4键选择 业务范围 每个利润中心对应一个业务范围 必输项 0101 按F4键选择
按ENTER键，进入到维护预付定金行项目屏幕。
上述屏幕中的“分配“字段中输入该预付定金是为哪个合同付的。
1.3 凭证模拟显示屏幕
点击菜单“凭证“中的”模拟“选项
模拟凭证的屏幕如下：
1.4保存
如果凭证没问题点击 将预付定金凭证过帐。
2. 预付帐款冲应付帐款
2.1 处理路径
事务代码 F-51
2.2 初始屏幕
字段 说明 状态 用户维护 备注 按F4键选择 记帐日期 预付款的过帐日期 必输项 2004.03.26 按F4键选择 凭证类型 处理不同业务记帐产生的凭证对应不同的凭证类型 必输项 KQ 按F4键选择 记帐期间 记帐时的月份 必输项 3 按F4键选择 公司代码 华锐股份在系统中的编号 必输项 0102 按F4键选择 货币/汇率 记帐货币 必输项 RMB 按F4键选择
2.2.2选择处理未清项屏幕
点击“”按钮进入选择未清项屏幕
字段 说明 状态 用户维护 备注 必输项 按F4键选择 帐户 供应商编号 必输项按F4键选择 帐户类型 帐户类型有四种：
A－资产，D－客户，K－供应商，S－一般总帐 必输项按F4键选择 标准未清项 指应
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