浙江省电力公司总帐用户手册 1.docVIP

财务管理信息系统 业务流程手册 (样板讨论稿）目录 1 总帐处理 1.1 总帐主数据维护 1.1.1 创建会计科目 1.1.1b 公司层创建 1.1.1c 维护样本科目 1.1.2 改变会计科目 删除科目 冻结/ 结冻科目 创建工作清单 维护科目分配模型 1.1.7 维护样本凭证 1.2 业务处理 1.2.1 凭证过帐 1.2.1a 普通过帐 1.2.1b 用参考凭证过帐 1.2.1c 用科目分配模式过帐 1.2.1d 用快速屏幕过帐 1.2.1e 凭证显示 1.2.1f 凭证打印 1.2.1g 凭证修改 1.2.2 预制凭证 1.2.2a 预制凭证 1.2.2b 修改预制凭证 1.2.2c 显示预制凭证 1.2.2d 预制凭证过帐/删除 1.2.3 查询帐户 1.2.3a 显示余额 1.2.3b 显示行项目 1.2.3c 运行帐户报表 1.2.4 冲销凭证 1.2.4a 单个冲销 1.2.4b 批量冲销 1.2.5 公司间交易 1.2.5a 公司间交易的录入 1.2.5b 公司间交易的修改 1.2.5c 公司间交易的显示 1.2.5d 公司间交易的冲销 1.3 总帐未清项管理 1.3.1 手工清理 1.3.3 清理过帐 1.4 期末处理 1.4.1 暂估和冲回 1.4.1a 暂估 1.4.1b 冲回 1.4.2 维护兑换汇率 1.4.3 外币重估 1.4.3a 余额重估 1.4.3b 未清项重估 1.4.4 月末转帐 1.4.5 关闭总帐 1.4.6 与子模块核对一致 1.4.7 报告 1.4.8 年结 1.5 附录  ZPEPC 浙江省电力有限公司 财务管理信息系统 操作手册 文件号：总帐 版本：1.1 日期： 编写人： 审核人： 1.1 总帐主数据维护 处理说明 总帐主数据是总帐业务处理的基础，其中关键的数据是会计科目，其处理的流程有： 创建会计科目 修改会计科目 删除会计科目 冻结/解冻科目 除科目以外，还有如下数据的维护： 工作清单 科目分配模型 样本凭证 处理流程 系统程序路径 创建会计科目 会计科目表层创建：(FSP1 ) 会计 财务会计 总分类帐 主记录 会计科目表 创建 公司代码层创建：(FSS1) 会计 财务会计 总分类帐 主记录 在公司代码中 创建 创建样本科目：(FSM1) 会计 财务会计 总分类帐 主记录 样本科目 创建 修改会计科目： a . 修改会计科目－在会计科目层 ：(FSP2) 会计 财务会计 总分类帐 主记录 会计科目表中 更改 b. 修改会计科目－在公司代码层 ：(FSS2) 会计 财务会计 总分类帐 主记录 在公司代码中 更改 1.1.3 删除会计科目：(FS06) 会计 财务会计 总分类帐 主记录 待删除标记 1.1.4 冻结/解冻科目: (FS05) 会计 财务会计 总分类帐 主记录 冻结/解冻 1.1.5 工作清单: (OB55) 会计 财务会计 总分类帐 环境 当前设置 维护显示行项目的工作清单FKMT) 会计 财务会计 总分类帐 凭证输入 参考凭证 科目设置模型 1.1.7 样本凭证 (F-01) 会计 财务会计 总分类帐 凭证输入 参考凭证 样本凭证 系统有关的预处理 1，填写会计科目新增、修改或删除的申请表 2，交主办会计分配会计科目代码 3，交财务经理审批 4，科目级由省公司维护，公司级由各公司维护 系统有关的后续处理 1，如果是新建成本、费用或收入类会计科目，则进一步创建成本要素 2，打印科目的配置，连同申请单一起归档 系统处理的责任人员 科目级科目维护：总局维护小组 公司级科目维护：相关科目负责人 科目维护审核：主办会计、财务经理 工作清单、科目分配模型。样本凭证的维护：各会计人员 相关文档 省局颁发的集团会计科目表 浙电会计科目表 程序处理描述 创建会计科目 会计科目的参数有两层，上层为会计科目表层，包含通用信息，适用于使用同一科目表的所有公司；下层为公司代码层，包含公司特定的信息。科目的各类维护均在这两层上进行。 1.1.1a 会计科目表层创建(仅总局维护小组有权限)：(FSP1 ) 会计 财务会计 总分类帐 主记录 会计科目表 创建 字段 类型 描述 科目号码 必须 会计科