凤竹纺织FZFI-GL-07 月末汇率维护 V1.0.docVIP

凤竹纺织FI模块最终用户手册 月末汇率维护 作者：陈元福 日期：2005-9-12 版本：V1.0 目 录 1 文档概述 3 1.1 文档目的 3 1.2 文档主要内容 3 1.3 文档的保存 3 2 操作内容 4 2.1 维护月末汇率 4 2.1.1 维护月末汇率(OB08) 4 2.1.2 汇率的删除(OB08) 8 文档概述 文档目的 本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在进行月末汇率维护、修改及删除时的相关操作步骤。 文档主要内容 本文的主要内容包含SAP系统中维护、修改及删除月末汇率时的操作内容； 文档的保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\04系统实现\043最终用户手册\0434FI\*.* 操作内容 维护月末汇率 维护月末汇率(OB08) 前提：对于外币的业务在每月发生时按照实时汇率进行入帐，每月在系统中维护月末汇率并进行外币评估； 路径：会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 环境 - 当前设置 - 输入折算比率（S_BCE） 双击菜单进入或直接通过交易代码 OB08 进行操作，具体操作如下： 在 输入OB08 ，回车或点击 双击进入初始屏幕 点击 注：以2005年8月30日的美元折人民币为例 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 汇率 M 在平均比率下的标准兑换 必输 M（可从下拉选项选择） 有效期从 汇率生效日期 必输 月末或每月最后一天 从 直接报价，USD比RMB 必输 USD（可从下拉选项选择） 直接报价 汇率换算：直接价 必输 当天汇率 倒 直接报价，USD比RMB 必输 RMB（可从下拉选项选择） 点击 保存，系统提示： 另：通常在维护汇率时可以不采用新建的方法，也可以通过复制修改来完成 首先，找到一跳能满足所需要的换算关系的行项目，并选中，以上面的例子为例，如下： 然后，点击 复制 更改有效时间及汇率： 回车或点击返回，系统提示： 汇率的删除(OB08) 前提：SAP提供汇率维护后的删除功能 路径：会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 环境 - 当前设置 - 输入折算比率（S_BCE） 双击进入 选中需要删除的行项目，点击，系统提示： 点击保存 FZSAP FZFI最终用户手册 版本: 1.0 文件名: FZFI-GL-07 月末汇率维护 V1.0 页码: 2 / 9 生成日期: 7/27/2005 3:22:00 PM 修改者: 陈元福 修改日期: 22/09/2005 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用 汇率数据被保存 数据保存成功 汇率删除