万向钱潮fi-02.会计业务过帐并清帐一般总帐流程用户操作规程.doc

SAP用户操作培训手册 财务会计模块 最终用户培训手册 SAP项目组编制 2004年04月 过帐并清帐 版本号：V1.0 目的 本教程的目的是使最终用户掌握对过帐并清帐业务的操作管理 必备条件 计算机，键盘和鼠标知识 Windows技能 可以登录mySAP.com系统 具备mySAP.com基础知识 主题一：会计业务过帐并清帐用户的操作规程 会计业务过帐并清帐（一般总帐）流程用户操作规程 流程编号:TBFI-02 起草：李 坦 日期：2004-4-2 审核： 批准： 版本 变更原因 批准日期 执行日期 1.0 新建 目的： 在R/3系统中，统一并规范流程该流程描述了的系列规范流程。 输入凭证日期、凭证类型、公司代码、货币/汇率、参考（经办人），抬头文本（摘要）、选择“要处理的业务”，这里选“收款”、记帐码及相关银行帐户，按下“ENTER”键，屏幕格式变为： 输入要清的金额(收到的款项)、分配(摘要)文本(摘要)、点击,屏幕格式变为： 输入原因代码(现金流量表科目)、参考代码1(客户供应商)、参考代码2(物料类型)、参考代码3(预算科目)，点击，屏幕格式变为： 在“帐户”中输入要清帐的帐户号码，点击，屏幕格式变为： 因为我们清的金额是340000不是列出的万向精工的600000，所以适用部分支付，点击，屏幕格式变为： 双击屏幕上的与这次清帐不相干的项目，使蓝色数字变为黑色，双击要清帐行项目中的红色数字，屏幕格式变为： 可以看出红色数字变为要清的金额，而变为0，鼠标点击项有一个，屏幕格式变为： 在这一屏，可以检查分录是否正确，，无误后点击，屏幕提示：“凭证记帐到公司代码1000中” 说明：清帐业务有部分清帐和全部清帐两种情况： 部分清帐（清帐并转账）： 全部清帐 WXQC-ERP 最终用户培训手册 版本: 1.0 文件名: 会计业务过帐并清帐流程V1.0 财务会计-会计业务过帐并清帐流程 页码: 3 / 8 生成日期: 2004-4-2 修改者: 康 芬 李 坦 修改日期: 2004-4-2 密件:仅供万向钱潮内部使用