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预收票据
作业说明
以汇票作投款
菜单路径
SAP菜单―>会计―>财务会计―>应收帐款―>凭证输入―>汇票
事务代码
F-36
执行单位
准备工作
操作界面及字段说明
1、应收票据清应收款,应收票据转预收款
进入付款页面可以通过菜单进入,也可直接输入事务代码进入
字段说明
字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 凭证日期 记帐日期 凭证类型 公司代码 K001 货币/汇率 RMB 记帐码 09 帐户 客户帐户 特别G/L W—银行承兑汇票
B—商业承兑汇票 点击“” 进入下一界面
字段说明
字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 金额 汇票金额 业务范围 业务所属的业务范围 文本 摘要 付款方式 到期日 汇票的到期日 签发日期 汇票的签发日期 下一行项目:记帐码 19 下一行项目:帐户 客户帐户 下一行项目:特别G/L A 点击“” 进入下一界面
字段说明
字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 金额 汇票金额 业务范围 业务所属的业务范围 文本 摘要 付款方式 到期日 汇票的到期日 选择:凭证—模拟 进入下一界面
字段说明
字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 点击“” 系统提示如下信息
CRM Implementation Project
User Manual File Name: 预收票据
Page No.: 1/ 6
Module: FI
Author: zjj
Date: 2/20/2004
Version: 1.0 CRM Implementation Project
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